- Kopiowanie baz danych ze środowiska produkcyjnego (PRD) do środowiska testowego (EDU) będzie następowało raz w miesiącu – wg stanu na ostatni roboczy dzień miesiąca.
- Bazy instrumentów finansowych: kopiowane będą instrumenty produkcyjne, bez zmian pozostawiane będą instrumenty występujące jedynie w środowisku testowym;
- Salda: dla instrumentów produkcyjnych kopiowane będą wszystkie salda produkcyjne. Przy papierach testowych automatycznie będą tworzone salda (po 10 000 szt) wszystkim Uczestnikom (zarówno Uczestnikom produkcyjnym jak i testowym) w testowej bazie danych i odpowiadająca ich sumie wielkość emisji na koncie emisyjnym.
- Bazy Uczestników: kopiowane będą na zasadach kopiowania bazy instrumentów finansowych. Uczestnicy testowi po operacji kopiowania będą posiadali salda wyłącznie w testowych instrumentach finansowych, z wyłączeniem instrumentów pochodnych.
- Wszystkie instrukcje rozliczeniowe nierozliczone do dnia kopiowania baz danych będą wyczyszczone ze środowiska testowego.
| Numer sesji rozrachunkowej | Godzina rozpoczęcia sesji | Rodzaje operacji realizowanych na sesji rozrachunkowej |
|---|---|---|
| R | 9:00 | Poranna sesja techniczna |
| 1 | 12:00 | Sesja płatna – wszystkie operacje |
| 2 | 14:00 | Sesja płatna – wszystkie operacje |
| 3 | 16:00 | Sesja płatna – wszystkie operacje |
| W | 16:15 | Wieczorna sesja techniczna |
| System RTGS | Rodzaje realizowanych operacji |
| 9:00 – 16:00 | Wszystkie operacje |
- Rozrachunki w systemie rozliczeń w czasie rzeczywistym (RTGS) są prowadzone w godzinach od 9.00 do 16.00.
- Zakres merytoryczny wykonywanych w środowisku testowym operacji odpowiada zakresowi określonemu w Załączniku nr 2 do Szczegółowych Zasad Działania KDPW.
- Rozrachunek transakcji następuje przy założeniu pełnego pokrycia w środkach pieniężnych – nie przewiduje się w ramach standardowych testów wykorzystywania połączenia z bankiem rozliczeniowym.
W celu przeprowadzenia testów dotyczących miesięcznej sprawozdawczości z obligacji Skarbu Państwa (w zakresie obsługi komunikatów semt.tr1 i semt.tr2), należy odpowiednio wcześniej, przed przystąpieniem do testów, uzgodnić z Działem Nadzoru KDPW testowany okres (przyjęty jako sprawozdawczy), ponieważ środowisko testowe będzie przygotowane do obsługi okresów krótszych niż miesiąc. Przyjęte rozwiązanie da możliwość testowania tej funkcjonalności w ciągu jednego miesiąca nawet parokrotnie, jedynie pod warunkiem nie obejmowania dni spoza danego miesiąca sprawozdawczego.
Organizacja testów dot. operacji na papierach wartościowych oraz realizacji zobowiązań emitentów
Organizacja testów w zakresie operacji na papierach wartościowych oraz realizacji zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych Wykonanie ww. testów następuje na podstawie „Formularza zgłoszeniowego testów ONP” , który powinien zostać przesłany najpóźniej w terminie do 5 dnia roboczego miesiąca w zakresie testów, które mają zostać przeprowadzone w tym miesiącu i dostarczony na skrzynkę di_serwis@kdpw.pl W przypadku przesłania formularza po tym terminie – testy będą realizowane w miesiącu następnym.