|
|
|
Document- Dane klientów na potrzeby raportowania ARM (element) |
|
| Opis | Dane klientów na potrzeby raportowania ARM |
| Typ | Document |
| Źródło | <xs:element name="Document" type="Document" /> |
ClientCancellationData- Dane usuwanego klienta (typ złożony) |
|
| Opis | Dane usuwanego klienta |
|
Elementy
składowe |
LEI{0,1}
ShrtCd |
| Źródło |
<xs:complexType
name="ClientCancellationData"
>
<xs:sequence > <xs:element name="LEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" /> <xs:element name="ShrtCd" type="ShortCode" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
ClientCancellationData/LEI- LEI uczestnika prowadzącego short code (element) |
|
| Opis | LEI uczestnika prowadzącego short code. Podawane tylko jeśli instytucja przekazująca dane jest inna iż instytucja prowadząca short code. |
| Typ | LEIIdentifier |
| Źródło | <xs:element name="LEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" /> |
ClientCancellationData/ShrtCd- Identyfikator short code (element) |
|
| Opis | Identyfikator short code |
| Typ | ShortCode |
| Źródło | <xs:element name="ShrtCd" type="ShortCode" /> |
ClientReferenceData- Dane klienta (typ złożony) |
|
| Opis | Dane klienta |
|
Elementy
składowe |
LEI{0,1}
ShrtCd IdDtls{1,unbounded} |
| Źródło |
<xs:complexType
name="ClientReferenceData"
>
<xs:sequence > <xs:element name="LEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" /> <xs:element name="ShrtCd" type="ShortCode" /> <xs:element name="IdDtls" type="PartyIdentification76__1" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
ClientReferenceData/LEI- LEI uczestnika prowadzącego short code (element) |
|
| Opis | LEI uczestnika prowadzącego short code. Podawane tylko jeśli instytucja przekazująca dane jest inna iż instytucja prowadząca short code. |
| Typ | LEIIdentifier |
| Źródło | <xs:element name="LEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" /> |
ClientReferenceData/ShrtCd- Identyfikator short code (element) |
|
| Opis | Identyfikator short code |
| Typ | ShortCode |
| Źródło | <xs:element name="ShrtCd" type="ShortCode" /> |
ClientReferenceData/IdDtls- Dane identyfikacyjne klienta (element) |
|
| Opis | Dane identyfikacyjne klienta |
| Typ | PartyIdentification76__1 |
| Źródło | <xs:element name="IdDtls" type="PartyIdentification76__1" maxOccurs="unbounded" /> |
ClientReferenceDataAction- Dane klienta (typ złożony) |
|
| Opis | Dane klienta |
|
Elementy
składowe |
New
Cxl Updt |
| Źródło |
<xs:complexType
name="ClientReferenceDataAction"
>
<xs:sequence > <xs:choice > <xs:element name="New" type="ClientReferenceData" /> <xs:element name="Cxl" type="ClientCancellationData" /> <xs:element name="Updt" type="ClientReferenceData" /> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType> |
ClientReferenceDataAction/New- Dane nowego klienta (element) |
|
| Opis | Dane nowego klienta |
| Typ | ClientReferenceData |
| Źródło | <xs:element name="New" type="ClientReferenceData" /> |
ClientReferenceDataAction/Cxl- Usunięcie danych klienta (element) |
|
| Opis | Usunięcie danych klienta |
| Typ | ClientCancellationData |
| Źródło | <xs:element name="Cxl" type="ClientCancellationData" /> |
ClientReferenceDataAction/Updt- Aktualizacja danych klienta (element) |
|
| Opis | Aktualizacja danych klienta |
| Typ | ClientReferenceData |
| Źródło | <xs:element name="Updt" type="ClientReferenceData" /> |
FinancialInstrumentReportingClientDataReport- Dane klientów na potrzeby raportowania ARM (typ złożony) |
|
| Opis | Dane klientów na potrzeby raportowania ARM |
|
Elementy
składowe |
RptHdr
RefData{1,unbounded} |
| Źródło |
<xs:complexType
name="FinancialInstrumentReportingClientDataReport"
>
<xs:sequence > <xs:element name="RptHdr" type="SecuritiesMarketReportHeader" /> <xs:element name="RefData" type="ClientReferenceDataAction" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
FinancialInstrumentReportingClientDataReport/RptHdr- Nagłówek raportu (element) |
|
| Opis | Nagłówek raportu |
| Typ | SecuritiesMarketReportHeader |
| Źródło | <xs:element name="RptHdr" type="SecuritiesMarketReportHeader" /> |
FinancialInstrumentReportingClientDataReport/RefData- Dane klienta (element) |
|
| Opis | Dane klienta |
| Typ | ClientReferenceDataAction |
| Źródło | <xs:element name="RefData" type="ClientReferenceDataAction" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" /> |
CountryCode- Kod kraju (typ prosty) |
|
| Opis | Kod kraju |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | xs:pattern=[A-Z]{2,2}
|
| Źródło |
<xs:simpleType
name="CountryCode"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:pattern value="[A-Z]{2,2}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Document- Dokument (typ złożony) |
|
| Opis | Dokument |
|
Elementy
składowe |
FinInstrmRptgTxRpt
|
| Źródło |
<xs:complexType
name="Document"
>
<xs:sequence > <xs:element name="FinInstrmRptgTxRpt" type="FinancialInstrumentReportingClientDataReport" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
Document/FinInstrmRptgTxRpt- Raport (element) |
|
| Opis | Raport |
| Typ | FinancialInstrumentReportingClientDataReport |
| Źródło | <xs:element name="FinInstrmRptgTxRpt" type="FinancialInstrumentReportingClientDataReport" /> |
ESMA_AlphaNumericCapitalLettersMax35_Pattern- Tekst (typ prosty) |
|
| Opis | Tekst o maksymalnej długości 35 znaków |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | xs:pattern=([A-Z]|[0-9]){1,35}
|
| Źródło |
<xs:simpleType
name="ESMA_AlphaNumericCapitalLettersMax35_Pattern"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:pattern value="([A-Z]|[0-9]){1,35}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
ESMA_AlphaNumericCapitalLettersMax50_Pattern- Tekst (typ prosty) |
|
| Opis | Tekst o maksymalnej długości 50 znaków |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | xs:pattern=([A-Z]|[0-9]){1,50}
|
| Źródło |
<xs:simpleType
name="ESMA_AlphaNumericCapitalLettersMax50_Pattern"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:pattern value="([A-Z]|[0-9]){1,50}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
ESMA_Concat_Pattern- CONCAT (typ prosty) |
|
| Opis | CONCAT |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | xs:pattern=CONCAT
|
| Źródło |
<xs:simpleType
name="ESMA_Concat_Pattern"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:pattern value="CONCAT" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
ESMA_EeaEuropeanAlphabetMax140_Pattern- Tekst (typ prosty) |
|
| Opis | Tekst o maksymalnej długości 140 znaków |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | xs:pattern=([A-Z]|[А-Я]|[Α-Ω]|[ÄÀÁÂÃÅǍĄĂÆÇĆĈČĎĐÐÈÉÊËĚĘĜĢĞĤÌÍÎÏĴĶĹĻŁĽÑŃŇÖÒÓÔÕŐØŒŔŘẞŚŜŞŠȘŤŢÞȚÜÙÚÛŰŨŲŮŴÝŸŶŹŽŻ]|,| |'|-|–){1,140}
|
| Źródło |
<xs:simpleType
name="ESMA_EeaEuropeanAlphabetMax140_Pattern"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:pattern value="([A-Z]|[А-Я]|[Α-Ω]|[ÄÀÁÂÃÅǍĄĂÆÇĆĈČĎĐÐÈÉÊËĚĘĜĢĞĤÌÍÎÏĴĶĹĻŁĽÑŃŇÖÒÓÔÕŐØŒŔŘẞŚŜŞŠȘŤŢÞȚÜÙÚÛŰŨŲŮŴÝŸŶŹŽŻ]|,| |'|-|–){1,140}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
ESMA_NindCcpt_Pattern- NIND lub CCPT (typ prosty) |
|
| Opis | NIND lub CCPT |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | xs:pattern=(NIDN)|(CCPT)
|
| Źródło |
<xs:simpleType
name="ESMA_NindCcpt_Pattern"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:pattern value="(NIDN)|(CCPT)" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
ESMA_PersonalIdentification_Pattern- Dane identyfikacyjne (typ prosty) |
|
| Opis | Dane identyfikacyjne |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | xs:pattern=(([A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{1,33})|([A-Z]{2,2}[0-9]{8}[A-Z]{1}[A-Z#]{4}[A-Z]{1}[A-Z#]{4}))
|
| Źródło |
<xs:simpleType
name="ESMA_PersonalIdentification_Pattern"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:pattern value="(([A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{1,33})|([A-Z]{2,2}[0-9]{8}[A-Z]{1}[A-Z#]{4}[A-Z]{1}[A-Z#]{4}))" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
GenericPersonIdentification1__1- Dane identyfikacyjne (typ złożony) |
|
| Opis | Dane identyfikacyjne |
|
Elementy
składowe |
Id
SchmeNm |
| Źródło |
<xs:complexType
name="GenericPersonIdentification1__1"
>
<xs:sequence > <xs:element name="Id" type="ESMA_PersonalIdentification_Pattern" /> <xs:element name="SchmeNm" type="PersonIdentificationSchemeName1Choice__1" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
GenericPersonIdentification1__1/Id- Identyfikator (element) |
|
| Opis | Identyfikator |
| Typ | ESMA_PersonalIdentification_Pattern |
| Źródło | <xs:element name="Id" type="ESMA_PersonalIdentification_Pattern" /> |
GenericPersonIdentification1__1/SchmeNm- Nazwa schematu (element) |
|
| Opis | Nazwa schematu |
| Typ | PersonIdentificationSchemeName1Choice__1 |
| Źródło | <xs:element name="SchmeNm" type="PersonIdentificationSchemeName1Choice__1" /> |
ISODate- Data (typ prosty) |
|
| Opis | Data |
| Typ | Pochodna typu: xs:date |
| Format | |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="ISODate"
>
<xs:restriction base="xs:date" > </xs:restriction> </xs:simpleType> |
InternalPartyRole1Code- Rola internal (typ prosty) |
|||||
| Opis | Rola internal | ||||
| Typ | Pochodna typu: xs:string | ||||
| Format |
|
||||
| Źródło |
<xs:simpleType
name="InternalPartyRole1Code"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:enumeration value="INTC" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
||||
LEIIdentifier- Identyfikator LEI (typ prosty) |
|
| Opis | Identyfikator LEI |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | xs:pattern=[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}
|
| Źródło |
<xs:simpleType
name="LEIIdentifier"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:pattern value="[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
MICIdentifier- Identyfikator MIC (typ prosty) |
|
| Opis | Identyfikator MIC |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | xs:pattern=[A-Z0-9]{4,4}
|
| Źródło |
<xs:simpleType
name="MICIdentifier"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:pattern value="[A-Z0-9]{4,4}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
NoReasonCode- No reason code (typ prosty) |
|||||
| Opis | No reason code | ||||
| Typ | Pochodna typu: xs:string | ||||
| Format |
|
||||
| Źródło |
<xs:simpleType
name="NoReasonCode"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:enumeration value="NORE" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
||||
PartyIdentification76__1- identyfikacja strony (typ złożony) |
|
| Opis | Identyfikacja strony |
|
Elementy
składowe |
Id
CtryOfBrnch{0,1} |
| Źródło |
<xs:complexType
name="PartyIdentification76__1"
>
<xs:sequence > <xs:element name="Id" type="PersonOrOrganisation1Choice" /> <xs:element name="CtryOfBrnch" type="CountryCode" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
PartyIdentification76__1/Id- Wybór identyfikatora (element) |
|
| Opis | Wybór identyfikatora |
| Typ | PersonOrOrganisation1Choice |
| Źródło | <xs:element name="Id" type="PersonOrOrganisation1Choice" /> |
PartyIdentification76__1/CtryOfBrnch- Kod kraju oddziału (element) |
|
| Opis | Kod kraju oddziału |
| Typ | CountryCode |
| Źródło | <xs:element name="CtryOfBrnch" type="CountryCode" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> |
PersonIdentification10__1- Identyfikacja osoby fizycznej (typ złożony) |
|
| Opis | Identyfikacja osoby fizycznej |
|
Elementy
składowe |
FrstNm{0,1}
Nm{0,1} BirthDt{0,1} Othr |
| Źródło |
<xs:complexType
name="PersonIdentification10__1"
>
<xs:sequence > <xs:element name="FrstNm" type="ESMA_EeaEuropeanAlphabetMax140_Pattern" minOccurs="0" /> <xs:element name="Nm" type="ESMA_EeaEuropeanAlphabetMax140_Pattern" minOccurs="0" /> <xs:element name="BirthDt" type="ISODate" minOccurs="0" /> <xs:element name="Othr" type="GenericPersonIdentification1__1" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
PersonIdentification10__1/FrstNm- Imię (element) |
|
| Opis | Imię |
| Typ | ESMA_EeaEuropeanAlphabetMax140_Pattern |
| Źródło | <xs:element name="FrstNm" type="ESMA_EeaEuropeanAlphabetMax140_Pattern" minOccurs="0" /> |
PersonIdentification10__1/Nm- Nazwisko (element) |
|
| Opis | Nazwisko |
| Typ | ESMA_EeaEuropeanAlphabetMax140_Pattern |
| Źródło | <xs:element name="Nm" type="ESMA_EeaEuropeanAlphabetMax140_Pattern" minOccurs="0" /> |
PersonIdentification10__1/BirthDt- Data urodzenia (element) |
|
| Opis | Data urodzenia |
| Typ | ISODate |
| Źródło | <xs:element name="BirthDt" type="ISODate" minOccurs="0" /> |
PersonIdentification10__1/Othr- Identyfikacja osoby fizycznej (element) |
|
| Opis | Unique identification of a person, as assigned by an institution, using an identification scheme. Usage: In the scope of MIFIR, the scheme name is restricted to a passport number (use of code CCPT), any other national identifier (use of code NIDN) or CONCAT (use of proprietary with value CONCAT). Issuer field will be ignored and should not be populated by reporting parties. |
| Typ | GenericPersonIdentification1__1 |
| Źródło | <xs:element name="Othr" type="GenericPersonIdentification1__1" /> |
PersonIdentificationSchemeName1Choice__1- Wybór identyfikatora (typ złożony) |
|
| Opis | Wybór identyfikatora |
|
Elementy
składowe |
Cd
Prtry |
| Źródło |
<xs:complexType
name="PersonIdentificationSchemeName1Choice__1"
>
<xs:sequence > <xs:choice > <xs:element name="Cd" type="ESMA_NindCcpt_Pattern" /> <xs:element name="Prtry" type="ESMA_Concat_Pattern" /> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType> |
PersonIdentificationSchemeName1Choice__1/Cd- Kod NIND/CCPT (element) |
|
| Opis | Kod NIND/CCPT |
| Typ | ESMA_NindCcpt_Pattern |
| Źródło | <xs:element name="Cd" type="ESMA_NindCcpt_Pattern" /> |
PersonIdentificationSchemeName1Choice__1/Prtry- Kod CONCAT (element) |
|
| Opis | Kod CONCAT |
| Typ | ESMA_Concat_Pattern |
| Źródło | <xs:element name="Prtry" type="ESMA_Concat_Pattern" /> |
PersonOrOrganisation1Choice- Wybór identyfikatora (typ złożony) |
|
| Opis | Wybór identyfikatora |
|
Elementy
składowe |
LEI
MIC Prsn Intl Algo Clnt |
| Źródło |
<xs:complexType
name="PersonOrOrganisation1Choice"
>
<xs:sequence > <xs:choice > <xs:element name="LEI" type="LEIIdentifier" /> <xs:element name="MIC" type="MICIdentifier" /> <xs:element name="Prsn" type="PersonIdentification10__1" /> <xs:element name="Intl" type="InternalPartyRole1Code" /> <xs:element name="Algo" type="ESMA_AlphaNumericCapitalLettersMax50_Pattern" /> <xs:element name="Clnt" type="NoReasonCode" /> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType> |
PersonOrOrganisation1Choice/LEI- Kod LEI (element) |
|
| Opis | Kod LEI |
| Typ | LEIIdentifier |
| Źródło | <xs:element name="LEI" type="LEIIdentifier" /> |
PersonOrOrganisation1Choice/MIC- Kod MIC (element) |
|
| Opis | Kod MIC |
| Typ | MICIdentifier |
| Źródło | <xs:element name="MIC" type="MICIdentifier" /> |
PersonOrOrganisation1Choice/Prsn- Kod osoby (element) |
|
| Opis | Kod oosby |
| Typ | PersonIdentification10__1 |
| Źródło | <xs:element name="Prsn" type="PersonIdentification10__1" /> |
PersonOrOrganisation1Choice/Intl- Kod internal party (element) |
|
| Opis | Kod internal party |
| Typ | InternalPartyRole1Code |
| Źródło | <xs:element name="Intl" type="InternalPartyRole1Code" /> |
PersonOrOrganisation1Choice/Algo- Kod algorytmu (element) |
|
| Opis | Kod algorytmu |
| Typ | ESMA_AlphaNumericCapitalLettersMax50_Pattern |
| Źródło | <xs:element name="Algo" type="ESMA_AlphaNumericCapitalLettersMax50_Pattern" /> |
PersonOrOrganisation1Choice/Clnt- Kod klienta (element) |
|
| Opis | Kod klienta |
| Typ | NoReasonCode |
| Źródło | <xs:element name="Clnt" type="NoReasonCode" /> |
SecuritiesMarketReportHeader- Nagłówek raportu (typ złożony) |
|
| Opis | Nagłówek raportu |
|
Elementy
składowe |
RptgNtty
|
| Źródło |
<xs:complexType
name="SecuritiesMarketReportHeader"
>
<xs:sequence > <xs:element name="RptgNtty" type="LEIIdentifier" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
SecuritiesMarketReportHeader/RptgNtty- Kod LEI instytucji raportującej (element) |
|
| Opis | Kod LEI instytucji raportującej |
| Typ | LEIIdentifier |
| Źródło | <xs:element name="RptgNtty" type="LEIIdentifier" /> |
ShortCode- Short code (typ prosty) |
|
| Opis | Short code |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=1
Maks. długość=16 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="ShortCode"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="16" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |