KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element) |
|
Opis | Komunikat systemu KDPW |
Typ | KDPWDocument |
Źródło | <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" /> |
Amount- Wartość (typ prosty) |
|
Opis | Wartość |
Typ | Pochodna typu: xs:decimal |
Format | Min. wartość=0
Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=14 |
Źródło |
<xs:simpleType
name="Amount"
>
<xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:minInclusive value="0" /> <xs:fractionDigits value="2" /> <xs:totalDigits value="14" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
BalanceAndSide- Wartość i strona salda (typ złożony) |
|
Opis | Wartość i strona salda |
Elementy
składowe |
Bal
CdtDbtInd |
Źródło |
<xs:complexType
name="BalanceAndSide"
>
<xs:sequence > <xs:element name="Bal" type="Amount" /> <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
BalanceAndSide/Bal- Wartość salda (element) |
|
Opis | Wartość salda |
Typ | Amount |
Źródło | <xs:element name="Bal" type="Amount" /> |
BalanceAndSide/CdtDbtInd- Znak strony salda (element) |
|
Opis | Znak strony salda |
Typ | CreditDebitCode |
Źródło | <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" /> |
Code4Text- Kwalifikator (typ prosty) |
|
Opis | Kwalifikator, kod |
Typ | Pochodna typu: xs:string |
Format | Min. długość=4
Maks. długość=4 |
Źródło |
<xs:simpleType
name="Code4Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="4" /> <xs:maxLength value="4" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
CreditDebitCode- Wskaźnik zobowiązań/należności (typ prosty) |
|||||||
Opis | Kody wskazujące stronę salda | ||||||
Typ | Pochodna typu: xs:string | ||||||
Format |
|
||||||
Źródło |
<xs:simpleType
name="CreditDebitCode"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:enumeration value="CRDT" /> <xs:enumeration value="DBIT" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony) |
|||||||
Opis | Wartość i kod waluty | ||||||
Typ | Pochodna typu: Amount | ||||||
Atrybuty |
|
||||||
Źródło |
<xs:complexType
name="CurrencyAndAmount"
>
<xs:simpleContent> <xs:extension base="Amount" > < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" /> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> |
CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty) |
|
Opis | Kod waluty |
Typ | Pochodna typu: xs:string |
Format | xs:pattern=[A-Z]{3,3}
|
Źródło |
<xs:simpleType
name="CurrencyCode"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony) |
|
Opis | Data i czas |
Elementy
składowe |
Dt
DtTm |
Źródło |
<xs:complexType
name="DateAndDateTimeChoice"
>
<xs:sequence > <xs:choice > <xs:element name="Dt" type="ISODate" /> <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" /> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType> |
DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element) |
|
Opis | Data |
Typ | ISODate |
Źródło | <xs:element name="Dt" type="ISODate" /> |
DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element) |
|
Opis | Data i czas |
Typ | ISODateTime |
Źródło | <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" /> |
FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony) |
|
Opis | Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej |
Elementy
składowe |
Unit{0,1}
FaceAmt{0,1} |
Źródło |
<xs:complexType
name="FinancialInstrumentQuantity"
>
<xs:sequence > <xs:element name="Unit" type="Max14Int" minOccurs="0" /> <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element) |
|
Opis | Jednostki |
Typ | Max14Int |
Źródło | <xs:element name="Unit" type="Max14Int" minOccurs="0" /> |
FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element) |
|
Opis | Wartość nominalna |
Typ | Amount |
Źródło | <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" minOccurs="0" /> |
FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty) |
|||||
Opis | Funkcja komunikatu | ||||
Typ | Pochodna typu: xs:string | ||||
Format |
|
||||
Źródło |
<xs:simpleType
name="FunctionOfMessage"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:enumeration value="NEWM" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony) |
|
Opis | Ogólne informacje związane z komunikatem |
Elementy
składowe |
SndrMsgRef
FuncOfMsg CreDtTm{0,1} StmtDt |
Źródło |
<xs:complexType
name="GeneralInformation"
>
<xs:sequence > <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" /> <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" /> <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> <xs:element name="StmtDt" type="ISODate" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę (element) |
|
Opis | Identyfikator komunikatu |
Typ | Max16Text |
Źródło | <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" /> |
GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element) |
|
Opis | Funkcja komunikatu |
Typ | FunctionOfMessage |
Źródło | <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" /> |
GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element) |
|
Opis | Data utworzenia komunikatu |
Typ | DateAndDateTimeChoice |
Źródło | <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> |
GeneralInformation/StmtDt- Data salda (element) |
|
Opis | Data salda (data księgowa) |
Typ | ISODate |
Źródło | <xs:element name="StmtDt" type="ISODate" /> |
ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty) |
|
Opis | Kod instrumentu finansowego ISIN |
Typ | Pochodna typu: xs:string |
Format | Min. długość=12
Maks. długość=12 |
Źródło |
<xs:simpleType
name="ISINIdentifier"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="12" /> <xs:maxLength value="12" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
ISODate- Data (typ prosty) |
|
Opis | Data |
Typ | Pochodna typu: xs:date |
Format | |
Źródło |
<xs:simpleType
name="ISODate"
>
<xs:restriction base="xs:date" > </xs:restriction> </xs:simpleType> |
ISODateTime- Data i czas (typ prosty) |
|
Opis | Data i czas |
Typ | Pochodna typu: xs:dateTime |
Format | |
Źródło |
<xs:simpleType
name="ISODateTime"
>
<xs:restriction base="xs:dateTime" > </xs:restriction> </xs:simpleType> |
KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony) |
||||||||||
Opis | Komunikat systemu KDPW | |||||||||
Atrybuty |
|
|||||||||
Elementy
składowe |
semt.bls.001.02{1,unbounded}
|
|||||||||
Źródło |
<xs:complexType
name="KDPWDocument"
>
<xs:sequence > <xs:element name="semt.bls.001.02" type="semt.bls.001.02" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" /> < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" /> </xs:complexType> |
KDPWDocument/semt.bls.001.02- Zestawienie stanów pożyczek (element) |
|
Opis | Zestawienie stanów pożyczek |
Typ | semt.bls.001.02 |
Źródło | <xs:element name="semt.bls.001.02" type="semt.bls.001.02" maxOccurs="unbounded" /> |
KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty) |
|
Opis | Identyfikator uczestnika KDPW |
Typ | Pochodna typu: xs:string |
Format | Min. długość=4
Maks. długość=4 |
Źródło |
<xs:simpleType
name="KDPWMemberIdentifier"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="4" /> <xs:maxLength value="4" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
LoanDetails- Podsumowanie stanu pożyczek (typ złożony) |
|
Opis | Podsumowanie stanu pożyczek |
Elementy
składowe |
LnOpngDt
LnId Brrwr Lndr{0,1} ISIN BrrwdQty LnVal ClctdColl LnClsgDt{0,1} |
Źródło |
<xs:complexType
name="LoanDetails"
>
<xs:sequence > <xs:element name="LnOpngDt" type="ISODate" /> <xs:element name="LnId" type="Max16TextCollapse" /> <xs:element name="Brrwr" type="SettlementParty" /> <xs:element name="Lndr" type="SettlementParty" minOccurs="0" /> <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" /> <xs:element name="BrrwdQty" type="FinancialInstrumentQuantity" /> <xs:element name="LnVal" type="CurrencyAndAmount" /> <xs:element name="ClctdColl" type="Amount" /> <xs:element name="LnClsgDt" type="ISODate" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
LoanDetails/LnOpngDt- Data otwarcia pozyczki (element) |
|
Opis | Data otwarcia pożyczki |
Typ | ISODate |
Źródło | <xs:element name="LnOpngDt" type="ISODate" /> |
LoanDetails/LnId- ID operacji otwarcia pożyczki (element) |
|
Opis | ID operacji otwarcia pożyczki |
Typ | Max16TextCollapse |
Źródło | <xs:element name="LnId" type="Max16TextCollapse" /> |
LoanDetails/Brrwr- Pożyczkobiorca (element) |
|
Opis | Pożyczkobiorca |
Typ | SettlementParty |
Źródło | <xs:element name="Brrwr" type="SettlementParty" /> |
LoanDetails/Lndr- Pożyczkodawca (element) |
|
Opis | Pożyczkodawca |
Typ | SettlementParty |
Źródło | <xs:element name="Lndr" type="SettlementParty" minOccurs="0" /> |
LoanDetails/ISIN- Kod ISIN (element) |
|
Opis | Kod instrumentu finansowego ISIN |
Typ | ISINIdentifier |
Źródło | <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" /> |
LoanDetails/BrrwdQty- Wielkość pożyczki (element) |
|
Opis | Wielkość pożyczki |
Typ | FinancialInstrumentQuantity |
Źródło | <xs:element name="BrrwdQty" type="FinancialInstrumentQuantity" /> |
LoanDetails/LnVal- Wartość i kod waluty pożyczki (element) |
|
Opis | Wartość i kod waluty pożyczki |
Typ | CurrencyAndAmount |
Źródło | <xs:element name="LnVal" type="CurrencyAndAmount" /> |
LoanDetails/ClctdColl- Wyznaczona wartość wymaganego zabezpieczenia (element) |
|
Opis | Wyznaczona wartość wymaganego zabezpieczenia |
Typ | Amount |
Źródło | <xs:element name="ClctdColl" type="Amount" /> |
LoanDetails/LnClsgDt- Przewidywana data zamknięcia pożyczki (element) |
|
Opis | Przewidywana data zamknięcia pożyczki |
Typ | ISODate |
Źródło | <xs:element name="LnClsgDt" type="ISODate" minOccurs="0" /> |
LoansInformation- Podsumowanie stanu pożyczek (typ złożony) |
|
Opis | Podsumowanie stanu pożyczek |
Elementy
składowe |
LnTp
LnsVal ClctdColl LnDtls{0,unbounded} |
Źródło |
<xs:complexType
name="LoansInformation"
>
<xs:sequence > <xs:element name="LnTp" type="Max4Text" /> <xs:element name="LnsVal" type="Amount" /> <xs:element name="ClctdColl" type="Amount" /> <xs:element name="LnDtls" type="LoanDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
LoansInformation/LnTp- Typ pożyczki (element) |
|
Opis | Typ pożyczki. Dozwolone wartości: P1-pożyczki automatyczne; P2-pożyczki na zlecenie; OI-pożyczki wewnętrzne. |
Typ | Max4Text |
Źródło | <xs:element name="LnTp" type="Max4Text" /> |
LoansInformation/LnsVal- Wartość pożyczek danego typu (element) |
|
Opis | Wartość pożyczek danego typu |
Typ | Amount |
Źródło | <xs:element name="LnsVal" type="Amount" /> |
LoansInformation/ClctdColl- Wyznaczona wartość wymaganego zabezpieczenia (element) |
|
Opis | Wyznaczona wartość wymaganego zabezpieczenia na pożyczki danego typu |
Typ | Amount |
Źródło | <xs:element name="ClctdColl" type="Amount" /> |
LoansInformation/LnDtls- Szczegóły dotyczące pożyczki (element) |
|
Opis | Szczegóły dotyczące pożyczki |
Typ | LoanDetails |
Źródło | <xs:element name="LnDtls" type="LoanDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> |
LoansSummary- Podsumowanie stanu pożyczek (typ złożony) |
|
Opis | Podsumowanie stanu pożyczek |
Elementy
składowe |
Ccy
LnsVal ClctdColl AccptdCshColl AccptdSctyColl ReqdColl |
Źródło |
<xs:complexType
name="LoansSummary"
>
<xs:sequence > <xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" /> <xs:element name="LnsVal" type="Amount" /> <xs:element name="ClctdColl" type="Amount" /> <xs:element name="AccptdCshColl" type="Amount" /> <xs:element name="AccptdSctyColl" type="Amount" /> <xs:element name="ReqdColl" type="BalanceAndSide" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
LoansSummary/Ccy- Waluta wartości związanych z pożyczkami (element) |
|
Opis | Waluta wartości związanych z pożyczkami |
Typ | CurrencyCode |
Źródło | <xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" /> |
LoansSummary/LnsVal- Wartość pożyczek (element) |
|
Opis | Wartość pożyczek |
Typ | Amount |
Źródło | <xs:element name="LnsVal" type="Amount" /> |
LoansSummary/ClctdColl- Wyznaczona wartość wymaganego zabezpieczenia (element) |
|
Opis | Wyznaczona wartość wymaganego zabezpieczenia |
Typ | Amount |
Źródło | <xs:element name="ClctdColl" type="Amount" /> |
LoansSummary/AccptdCshColl- Zabezpieczenie wniesione w gotówce (element) |
|
Opis | Zabezpieczenie wniesione w gotówce |
Typ | Amount |
Źródło | <xs:element name="AccptdCshColl" type="Amount" /> |
LoansSummary/AccptdSctyColl- Zabezpieczenie wniesione w papierach (element) |
|
Opis | Zabezpieczenie wniesione w papierach |
Typ | Amount |
Źródło | <xs:element name="AccptdSctyColl" type="Amount" /> |
LoansSummary/ReqdColl- Różnica wartości zabezpieczenia wniesionego i wymaganego (element) |
|
Opis | Różnica wartości zabezpieczenia wniesionego i wymaganego |
Typ | BalanceAndSide |
Źródło | <xs:element name="ReqdColl" type="BalanceAndSide" /> |
Max14Int- liczba (typ prosty) |
|
Opis | Liczba całkowita o maksymalnej długości 14 znaków |
Typ | Pochodna typu: xs:integer |
Format | Liczba znaków=14
Min. wartość=0 |
Źródło |
<xs:simpleType
name="Max14Int"
>
<xs:restriction base="xs:integer" > <xs:totalDigits value="14" /> <xs:minInclusive value="0" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max4Text- Tekst (typ prosty) |
|
Opis | Tekst o maksymalnej długości 4 znaków |
Typ | Pochodna typu: xs:string |
Format | Min. długość=1
Maks. długość=4 |
Źródło |
<xs:simpleType
name="Max4Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="4" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max16Text- Tekst (typ prosty) |
|
Opis | Tekst o maksymalnej długości 16 znaków |
Typ | Pochodna typu: xs:string |
Format | Min. długość=1
Maks. długość=16 |
Źródło |
<xs:simpleType
name="Max16Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="16" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty) |
|
Opis | Tekst o maksymalnej długości 16 znaków |
Typ | Pochodna typu: xs:string |
Format | Min. długość=1
Maks. długość=16 |
Źródło |
<xs:simpleType
name="Max16TextCollapse"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="16" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
SettlementParty- Uczestnik rozliczający (typ złożony) |
|
Opis | Uczestnik rozliczający |
Elementy
składowe |
KDPWMmbId
KDPWSafAcct BalTp |
Źródło |
<xs:complexType
name="SettlementParty"
>
<xs:sequence > <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" /> <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" /> <xs:element name="BalTp" type="Code4Text" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
SettlementParty/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW (element) |
|
Opis | Identyfikator uczestnika KDPW |
Typ | KDPWMemberIdentifier |
Źródło | <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" /> |
SettlementParty/KDPWSafAcct- Identyfikator konta podmiotowego (element) |
|
Opis | Identyfikator konta podmiotowego |
Typ | Max16TextCollapse |
Źródło | <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" /> |
SettlementParty/BalTp- Status aktywów (element) |
|
Opis | Status aktywów |
Typ | Code4Text |
Źródło | <xs:element name="BalTp" type="Code4Text" /> |
semt.bls.001.02- Zestawienie stanów pożyczek (typ złożony) |
|
Opis | Zestawienie stanów pożyczek |
Elementy
składowe |
GnlInf
LnsSmmry LnsInf{1,unbounded} |
Źródło |
<xs:complexType
name="semt.bls.001.02"
>
<xs:sequence > <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" /> <xs:element name="LnsSmmry" type="LoansSummary" /> <xs:element name="LnsInf" type="LoansInformation" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
semt.bls.001.02/GnlInf- Informacje ogólne (element) |
|
Opis | Blok informacji ogólnych |
Typ | GeneralInformation |
Źródło | <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" /> |
semt.bls.001.02/LnsSmmry- Podsumowanie stanu pożyczek (element) |
|
Opis | Podsumowanie stanu pożyczek |
Typ | LoansSummary |
Źródło | <xs:element name="LnsSmmry" type="LoansSummary" /> |
semt.bls.001.02/LnsInf- Informacje o pożyczkach (element) |
|
Opis | Informacje o pożyczkach |
Typ | LoansInformation |
Źródło | <xs:element name="LnsInf" type="LoansInformation" maxOccurs="unbounded" /> |