Komunikaty XML systemu kdpw_stream

Struktura komunikatu: Instrukcja rozrachunku (sese.ins.001.03)

Opis:

Instrukcja rozrachunku jest podstawowym komunikatem przesyłanym przez uczestników do systemu KDPW. Stanowi ona podstawę wykonania rozrachunku, w zależności od typu instrukcji, w papierach i pieniądzu. Komunikat ten służy do przekazywania instrukcji ostatecznych oraz wstępnych.

Struktura:
0 Komunikat systemu KDPW (KDPWDocument ) [1..1] KDPWDocument
0.1 Instrukcja rozrachunku (sese.ins.001.03 ) [1..n] sese.ins.001.03
1 Informacje ogólne (GnlInf ) [1..1] GeneralInformation
2 Szczegóły transakcji (TradDtls ) [1..1] TradeDetails
3 Szczegóły rozrachunku (SttlmDtls ) [1..1] SettlementDetails
3.1 {lubTyp operacji rozrachunku (SttlmTxTp ) [1..1] SettlementTransactionType
3.2 lub}Typ operacji rozrachunku KDPW (KDPWSttlmTxTp ) [1..1] KDPWSettlementTransactionType
3.3 Zezwolenie na rozrachunek w częściach (PrtlSttlmInd ) [0..1] SettlementTransactionCondition5Code
3.4 Wskaźnik rezygnacji z wykonywania market claims (OptOutClmCd ) [0..1] Code4Text
3.5 Wyłączenie instrukcji z procesu transformacji (OptOutTrfCd ) [0..1] Code4Text
3.6 Wskaźnik ustalania strony uprawnionej do pożytków (ExCumCd ) [0..1] Code4Text
3.7 Faza operacji (TxPhs ) [0..1] Code4Text
3.8 Data rozrachunku (SttlmDtTm ) [1..1] DateAndDateTimeChoice
3.8.1 {lubData (Dt ) [1..1] ISODate
3.8.2 lub}Data i czas (DtTm ) [1..1] ISODateTime
3.9 Wskaźnik zmiany właściciela (OwnrChngInd ) [0..1] YesNoIndicator
3.10 Tryb zestawiania (MtchTp ) [0..1] MatchType
3.11 System rozrachunku (SttlmSys ) [0..1] SettlementSystem
3.12 Tryb rozrachunku pieniężnego (CshSttlmSys ) [0..1] CashSettlementSystem
3.13 Strona dostarczająca (DlvrgSdDtls ) [1..1] DeliveringPartiesAndAccount
3.13.1 Sprzedający (SellrDtls ) [0..1] TradingParty
3.13.2 Uczestnik dostarczający papiery (DlvrgAgtDtls ) [0..1] SettlementParty
3.13.3 Depozytariusz (DlvrrsCtdnDtls ) [0..1] CustodianParty
3.13.4 Płatnik (AcctWthInstnDtls ) [0..1] CashParty
3.13.5 NKK (KDPWClntDtls ) [0..1] KDPWClient
3.13.5.1 Kod NKK (KDPWClntId ) [1..1] Max8Text
3.13.6 Rynkowy identyfikator zlecenia (MktPrcgRef ) [0..1] Max16Text
3.14 Strona przyjmująca (RcvgSdDtls ) [1..1] ReceivingPartiesAndAccount
3.14.1 Kupujący (BuyrDtls ) [0..1] TradingParty
3.14.2 Uczestnik przyjmujący papiery (RcvgAgtDtls ) [0..1] SettlementParty
3.14.3 Depozytariusz (RcvrsCtdnDtls ) [0..1] CustodianParty
3.14.4 Płatnik (PngInstnDtls ) [0..1] CashParty
3.14.5 NKK (KDPWClntDtls ) [0..1] KDPWClient
3.14.5.1 Kod NKK (KDPWClntId ) [1..1] Max8Text
3.14.6 Rynkowy kod zlecenia (MktPrcgRef ) [0..1] Max16Text
3.15 Miejsce rozrachunku kontrpartnera zagranicznego (PlcOfSttlm ) [0..1] PlaceOfSettlement
3.16 Miejsce przechowywania instrumentów finansowych (PlcOfSafkpg ) [0..1] PlaceOfSafekeeping
3.17 Wartość i kod waluty transakcji bez prowizji (DealAmt ) [0..1] AmountAndDate
3.18 Wartość i kod waluty rozrachunkur (SttlmAmt ) [0..1] CurrencyAndAmount
3.19 Wartość i kod waluty dla celów sprawozdawczych (OthrAmt ) [0..1] CurrencyAndAmount
4 Szczegóły transakcji repo (RpDtls ) [0..1] RepoDetails
5 Szczegóły transakcji złożonej (CxTxDtls ) [0..1] ComplexTradeDetails

Elementy składowe komunikatu:

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW
Typ KDPWDocument
Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

AmountAndDate- Wartość, kod waluty i data (typ złożony)

Opis Wartość, kod waluty i data
Elementy

składowe 		Amt

ValDt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="AmountAndDate" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" />

     <xs:element name="ValDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

AmountAndDate/Amt- Wartość i kod waluty (element)

Opis Wartość i kod waluty
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" />

AmountAndDate/ValDt- Data ustalenia wartości transakcji (element)

Opis Dzień, z którego kurs posłużył do ustalenia wartości papierów.
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="ValDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

BICIdentifier- Identyfikator BIC (typ prosty)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}

Źródło <xs:simpleType name="BICIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CashParty- Płatnik (typ złożony)

Opis Instytucja wykonująca rozrachunek finansowy
Elementy

składowe 		BIC

KDPWMmbId

CshAcct{0,1}

Źródło <xs:complexType name="CashParty" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" />

       <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

     </xs:choice>

     <xs:element name="CshAcct" type="IBAN" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CashParty/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC
Typ BICIdentifier
Źródło <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" />

CashParty/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

CashParty/CshAcct- Kod IBAN (element)

Opis Numer konta pieniężnego w banku rozrachunkowym
Typ IBAN
Źródło <xs:element name="CshAcct" type="IBAN" minOccurs="0" />

CashSettlementSystem- Tryb rozrachunku pieniężnego (typ prosty)

Opis Tryb rozrachunku pieniężnego. Pole określa sposób kompensacji zobowiązań i należności finansowych.
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NETT Kompensacja wielostronna
BILL Kompensacja dwustronna
GROS Rozrachunek brutto
Źródło <xs:simpleType name="CashSettlementSystem" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NETT" />

     <xs:enumeration value="BILL" />

     <xs:enumeration value="GROS" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ComplexTradeDetails- Szczegóły transakcji złożonej (typ złożony)

Opis Szczegóły transakcji złożonej
Elementy

składowe 		CxId{0,1}

CxTp{0,1}

CurSttlmInstrNb{0,1}

TtlLnkdSttlmInstr{0,1}

Lnk{0,1}

Źródło <xs:complexType name="ComplexTradeDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="CxId" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CxTp" type="ComplexTradeType" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CurSttlmInstrNb" type="Max3Int" minOccurs="0" />

     <xs:element name="TtlLnkdSttlmInstr" type="Max3Int" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Lnk" type="ComplexTradeLinkage" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

ComplexTradeDetails/CxId- Identyfikator transakcji złożonej (element)

Opis Identyfikator transakcji złożonej. Jednoznacznie określa grupę transakcji składowych dla danego dnia rozrachunkowego i uczestnika.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="CxId" type="Max16Text" minOccurs="0" />

ComplexTradeDetails/CxTp- Typ transakcji złożonej (element)

Opis Typ transakcji złożonej. Rozróżnienie pomiędzy złożeniami deklarowanymi jednostronnie i dwustronnie.
Typ ComplexTradeType
Źródło <xs:element name="CxTp" type="ComplexTradeType" minOccurs="0" />

ComplexTradeDetails/CurSttlmInstrNb- Numer transakcji składowej (element)

Opis Numer transakcji składowej
Typ Max3Int
Źródło <xs:element name="CurSttlmInstrNb" type="Max3Int" minOccurs="0" />

ComplexTradeDetails/TtlLnkdSttlmInstr- Wielkość transakcji złożonej (element)

Opis Wielkość transakcji złożonej. Określa deklarowaną liczbę transakcji składowych.
Typ Max3Int
Źródło <xs:element name="TtlLnkdSttlmInstr" type="Max3Int" minOccurs="0" />

ComplexTradeDetails/Lnk- Relacja z inną transakcją składową (element)

Opis Opcjonalne wskazanie relacji z inną transakcją składową
Typ ComplexTradeLinkage
Źródło <xs:element name="Lnk" type="ComplexTradeLinkage" minOccurs="0" />

ComplexTradeLinkage- Relacja z inną transakcją składową (typ złożony)

Opis Relacja z inną transakcją składową
Typ Pochodna typu: Max16Text
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
RefCode Identyfikator wskazanej transakcji składowej ComplexTradeLinkedReferenceCodes
Źródło <xs:complexType name="ComplexTradeLinkage" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Max16Text" >

      < xs:attribute name="RefCode" type="ComplexTradeLinkedReferenceCodes" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

ComplexTradeLinkedReferenceCodes- Typ relacji z transankcją składową (typ prosty)

Opis Typ relacji ze wskazaną transakcją składową
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
WITH Rozrachunek jednoczesny
BEFO Rozrachunek przed
AFTE Rozrachunek po
Źródło <xs:simpleType name="ComplexTradeLinkedReferenceCodes" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="WITH" />

     <xs:enumeration value="BEFO" />

     <xs:enumeration value="AFTE" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ComplexTradeType- Typ transakcji złożonej (typ prosty)

Opis Typ transakcji złożonej
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
BILA Transakcja złożona deklarowana dwustronnie
UNIL Transakcja złożona deklarowana jednostronnie
Źródło <xs:simpleType name="ComplexTradeType" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="BILA" />

     <xs:enumeration value="UNIL" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CountryCode- Kod kraju (typ prosty)

Opis Kod kraju
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{2,2}

Źródło <xs:simpleType name="CountryCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{2,2}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty
Typ Pochodna typu: Amount
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Ccy Kod waluty CurrencyCode
Źródło <xs:complexType name="CurrencyAndAmount" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Amount" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{3,3}

Źródło <xs:simpleType name="CurrencyCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CustodianParty- Depozytariusz (typ złożony)

Opis Informacje związane z depozytariuszem
Elementy

składowe 		BIC

KDPWMmbId

DSSMmbId

PrtryId

SafAcct{0,1}

Źródło <xs:complexType name="CustodianParty" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" />

       <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

       <xs:element name="DSSMmbId" type="DSSMemberIdentifier" />

       <xs:element name="PrtryId" type="Max70Text" />

     </xs:choice>

     <xs:element name="SafAcct" type="Max35Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CustodianParty/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC
Typ BICIdentifier
Źródło <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" />

CustodianParty/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

CustodianParty/DSSMmbId- Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu (element)

Opis Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu
Typ DSSMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="DSSMmbId" type="DSSMemberIdentifier" />

CustodianParty/PrtryId- Identyfikator dowolny (element)

Opis Identyfikator dowolny
Typ Max70Text
Źródło <xs:element name="PrtryId" type="Max70Text" />

CustodianParty/SafAcct- Konto rozrachunkowe (element)

Opis Konto rozrachunkowe
Typ Max35Text
Źródło <xs:element name="SafAcct" type="Max35Text" minOccurs="0" />

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe 		Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

DeliveringPartiesAndAccount- Strona dostarczająca (typ złożony)

Opis Określenie strony dostarczającej (sprzedającej)
Elementy

składowe 		SellrDtls{0,1}

DlvrgAgtDtls{0,1}

DlvrrsCtdnDtls{0,1}

AcctWthInstnDtls{0,1}

KDPWClntDtls{0,1}

MktPrcgRef{0,1}

Źródło <xs:complexType name="DeliveringPartiesAndAccount" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SellrDtls" type="TradingParty" minOccurs="0" />

     <xs:element name="DlvrgAgtDtls" type="SettlementParty" minOccurs="0" />

     <xs:element name="DlvrrsCtdnDtls" type="CustodianParty" minOccurs="0" />

     <xs:element name="AcctWthInstnDtls" type="CashParty" minOccurs="0" />

     <xs:element name="KDPWClntDtls" type="KDPWClient" minOccurs="0" />

     <xs:element name="MktPrcgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DeliveringPartiesAndAccount/SellrDtls- Sprzedający (element)

Opis Instytucja sprzedająca
Typ TradingParty
Źródło <xs:element name="SellrDtls" type="TradingParty" minOccurs="0" />

DeliveringPartiesAndAccount/DlvrgAgtDtls- Uczestnik dostarczający papiery (element)

Opis Uczestnik dostarczający papiery
Typ SettlementParty
Źródło <xs:element name="DlvrgAgtDtls" type="SettlementParty" minOccurs="0" />

DeliveringPartiesAndAccount/DlvrrsCtdnDtls- Depozytariusz (element)

Opis Depozytariusz strony dostarczającej
Typ CustodianParty
Źródło <xs:element name="DlvrrsCtdnDtls" type="CustodianParty" minOccurs="0" />

DeliveringPartiesAndAccount/AcctWthInstnDtls- Płatnik (element)

Opis Instytucja odpowiedzialna za rozrachunek finansowy dla strony dostarczającej
Typ CashParty
Źródło <xs:element name="AcctWthInstnDtls" type="CashParty" minOccurs="0" />

DeliveringPartiesAndAccount/KDPWClntDtls- NKK (element)

Opis Kod NKK podawany w instrukcjach związanych z wnoszeniem i wycofywaniem zabezpieczeń w Izbie Rozliczeniowej
Typ KDPWClient
Źródło <xs:element name="KDPWClntDtls" type="KDPWClient" minOccurs="0" />

DeliveringPartiesAndAccount/MktPrcgRef- Rynkowy identyfikator zlecenia (element)

Opis Identyfikator zlecenia sprzedaży nadany przez rynek
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="MktPrcgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

DSSMemberIdentifier- Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu (typ złożony)

Opis Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu
Elementy

składowe 		DSS

MmbId

Źródło <xs:complexType name="DSSMemberIdentifier" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="DSS" type="Max8Text" />

     <xs:element name="MmbId" type="Max34Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DSSMemberIdentifier/DSS- Wystawca kodu (element)

Opis Wystawca kodu wg rejestru ISO15022
Typ Max8Text
Źródło <xs:element name="DSS" type="Max8Text" />

DSSMemberIdentifier/MmbId- Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu (element)

Opis Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu
Typ Max34Text
Źródło <xs:element name="MmbId" type="Max34Text" />

FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony)

Opis Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej
Elementy

składowe 		Unit

FaceAmt

Źródło <xs:complexType name="FinancialInstrumentQuantity" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Unit" type="Max14Int" />

       <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element)

Opis Jednostki
Typ Max14Int
Źródło <xs:element name="Unit" type="Max14Int" />

FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element)

Opis Wartość nominalna
Typ Amount
Źródło <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" />

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NEWM Instrukcja ostateczna (stan Release)
PREA Instrukcja wstępna (stan Hold)
Źródło <xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NEWM" />

     <xs:enumeration value="PREA" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Ogólne informacje związane z komunikatem
Elementy

składowe 		InstrTp

SndrMsgRef

FuncOfMsg

CreDtTm{0,1}

Lnk{0,1}

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="InstrTp" type="InstructionType" />

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/InstrTp- Typ instrukcji (element)

Opis Typ instrukcji rozrachunku. Wskazuje stronę transakcji (kupno/sprzedaż) oraz deklaruje rozrachunek finansowy lub jego brak.
Typ InstructionType
Źródło <xs:element name="InstrTp" type="InstructionType" />

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu. Pozwala na rozróżnienie pomiędzy instrukcjami ostatecznymi (NEWM) a wstępnymi (PREA).
Typ FunctionOfMessage
Źródło <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

GeneralInformation/Lnk- Referencje (element)

Opis Powiązania z innymi komunikatami
Typ Linkages
Źródło <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />

IBAN- Kod IBAN (typ prosty)

Opis Numer konta pieniężnego w banku rozrachunkowym
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=28

Źródło <xs:simpleType name="IBAN" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="28" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

InstructionType- Typ instrukcji (typ prosty)

Opis Typ instrukcji rozrachunku
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
DN Dostawa niepłatna
DP Dostawa płatna
PN Przyjęcie niepłatne
PP Przyjęcie płatne
Źródło <xs:simpleType name="InstructionType" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="DN" />

     <xs:enumeration value="DP" />

     <xs:enumeration value="PN" />

     <xs:enumeration value="PP" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=12

Maks. długość=12

Źródło <xs:simpleType name="ISINIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="12" />

     <xs:maxLength value="12" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWClient- NKK (typ złożony)

Opis Numer klasyfikacyjny klienta NKK
Elementy

składowe 		KDPWClntId

Źródło <xs:complexType name="KDPWClient" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="KDPWClntId" type="Max8Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

KDPWClient/KDPWClntId- Kod NKK (element)

Opis Identyfikator nadany klientowi lub grupie klientów
Typ Max8Text
Źródło <xs:element name="KDPWClntId" type="Max8Text" />

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier
Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier
Elementy

składowe 		sese.ins.001.03{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="sese.ins.001.03" type="sese.ins.001.03" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/sese.ins.001.03- Instrukcja rozrachunku (element)

Opis Instrukcja rozrachunku
Typ sese.ins.001.03
Źródło <xs:element name="sese.ins.001.03" type="sese.ins.001.03" maxOccurs="unbounded" />

KDPWMarketIdentifier- Identyfikator rynku KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator rynku KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=2

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMarketIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="2" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWSettlementTransactionType- Kod operacji KDPW (typ prosty)

Opis Kod operacji rozrachuhnkowej KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=2

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="KDPWSettlementTransactionType" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="2" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

LEIIdentifier- Identyfikator LEI (typ prosty)

Opis Identyfikator instytucji LEI
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}

Źródło <xs:simpleType name="LEIIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Linkages- Referencje (typ złożony)

Opis Powiązania z innymi komunikatami
Elementy

składowe 		PrvsRef{0,1}

CmonRef{0,1}

MktRef{0,1}

AcctSvcrRef{0,1}

LndgBrrwgRef{0,1}

Źródło <xs:complexType name="Linkages" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="PrvsRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CmonRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="MktRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="AcctSvcrRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="LndgBrrwgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Linkages/PrvsRef- Referencja do poprzednio przekazanej instrukcji (element)

Opis Identyfikator poprzednio przekazanej instrukcji. Pole obowiązkowe w przypadku zastępowania kolejnych wersji instrukcji wstępnych.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="PrvsRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

Linkages/CmonRef- Wspólny identyfikator (element)

Opis Wspólny identyfikator transakcji nadany przez strony. Wykorzystywany przy zestawianiu instrukcji.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="CmonRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

Linkages/MktRef- Identyfikator z rynku (element)

Opis Identyfikator transakcji nadawany przez rynek
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="MktRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

Linkages/AcctSvcrRef- Identyfikator KDPW (element)

Opis Identyfikator instrukcji nadany przez KDPW
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="AcctSvcrRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

Linkages/LndgBrrwgRef- Identyfikator pożyczki papierów wartościowych (element)

Opis Identyfikator pożyczki papierów wartościowych. Wymagany przy zamknięciu pożyczki.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="LndgBrrwgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

MatchType- Tryb zestawiania (typ prosty)

Opis Tryb zestawiania
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
N Brak zestawiania
0 Brak sprzeciwu na zastosowanie tolerancji
B Zestawianie bez tolerancji
T Zestawianie z tolerancją
3 Zestawianie trójstronne
Źródło <xs:simpleType name="MatchType" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="N" />

     <xs:enumeration value="0" />

     <xs:enumeration value="B" />

     <xs:enumeration value="T" />

     <xs:enumeration value="3" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max3Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 3 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=3

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max3Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="3" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max14Int- liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 14 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=14

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max14Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="14" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max2Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 2 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="Max2Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max8Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 8 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=8

Źródło <xs:simpleType name="Max8Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="8" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16TextCollapse" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max34Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 34 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=34

Źródło <xs:simpleType name="Max34Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="34" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max35Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 35 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=35

Źródło <xs:simpleType name="Max35Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="35" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max70Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 70 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=70

Źródło <xs:simpleType name="Max70Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="70" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max140Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 140 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=140

Źródło <xs:simpleType name="Max140Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="140" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

OpenCloseIndicator- Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji (typ prosty)

Opis Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
O Otwarcie
C Zamknięcie
Źródło <xs:simpleType name="OpenCloseIndicator" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="O" />

     <xs:enumeration value="C" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

PlaceOfClearing- Miejsce rozliczenia (typ złożony)

Opis Miejsce rozliczenia
Elementy

składowe 		LEI

Źródło <xs:complexType name="PlaceOfClearing" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="LEI" type="LEIIdentifier" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PlaceOfClearing/LEI- KodLEI (element)

Opis Kod LEI
Typ LEIIdentifier
Źródło <xs:element name="LEI" type="LEIIdentifier" />

PlaceOfSafekeeping- Miejsce przechowywania instrumentów finansowych (typ złożony)

Opis Miejsce przechowywania instrumentów finansowych
Elementy

składowe 		PlcCd

BIC

Źródło <xs:complexType name="PlaceOfSafekeeping" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="PlcCd" type="PlaceOfSafekeepingCode" />

     <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PlaceOfSafekeeping/PlcCd- Kod miejsca (element)

Opis Kod miejsca
Typ PlaceOfSafekeepingCode
Źródło <xs:element name="PlcCd" type="PlaceOfSafekeepingCode" />

PlaceOfSafekeeping/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC
Typ BICIdentifier
Źródło <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" />

PlaceOfSafekeepingCode- Kod miejsca (typ prosty)

Opis Kod miejsca
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
CUST
ICSD
NCSD
SHHE
Źródło <xs:simpleType name="PlaceOfSafekeepingCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="CUST" />

     <xs:enumeration value="ICSD" />

     <xs:enumeration value="NCSD" />

     <xs:enumeration value="SHHE" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

PlaceOfSettlement- Miejsce rozrachunku (typ złożony)

Opis Miejsce rozrachunku kontrpartnera zagranicznego
Elementy

składowe 		BIC{0,1}

CntryCd{0,1}

PrcgDt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="PlaceOfSettlement" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />

       <xs:element name="CntryCd" type="CountryCode" minOccurs="0" />

     </xs:choice>

     <xs:element name="PrcgDt" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PlaceOfSettlement/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC
Typ BICIdentifier
Źródło <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />

PlaceOfSettlement/CntryCd- Kod kraju miejsca rozrachunku (element)

Opis Kod kraju miejsca rozrachunku
Typ CountryCode
Źródło <xs:element name="CntryCd" type="CountryCode" minOccurs="0" />

PlaceOfSettlement/PrcgDt- Data rozrachunku w depozycie kontrpartnera zagranicznego (element)

Opis Data rozrachunku w depozycie kontrpartnera zagranicznego
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="PrcgDt" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

ReceivingPartiesAndAccount- Strona przyjmująca (typ złożony)

Opis Określenie strony przyjmującej (kupującej)
Elementy

składowe 		BuyrDtls{0,1}

RcvgAgtDtls{0,1}

RcvrsCtdnDtls{0,1}

PngInstnDtls{0,1}

KDPWClntDtls{0,1}

MktPrcgRef{0,1}

Źródło <xs:complexType name="ReceivingPartiesAndAccount" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="BuyrDtls" type="TradingParty" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RcvgAgtDtls" type="SettlementParty" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RcvrsCtdnDtls" type="CustodianParty" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PngInstnDtls" type="CashParty" minOccurs="0" />

     <xs:element name="KDPWClntDtls" type="KDPWClient" minOccurs="0" />

     <xs:element name="MktPrcgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

ReceivingPartiesAndAccount/BuyrDtls- Kupujący (element)

Opis Instytucja kupująca
Typ TradingParty
Źródło <xs:element name="BuyrDtls" type="TradingParty" minOccurs="0" />

ReceivingPartiesAndAccount/RcvgAgtDtls- Uczestnik przyjmujący papiery (element)

Opis Uczestnik przyjmujący papiery
Typ SettlementParty
Źródło <xs:element name="RcvgAgtDtls" type="SettlementParty" minOccurs="0" />

ReceivingPartiesAndAccount/RcvrsCtdnDtls- Depozytariusz (element)

Opis Depozytariusz strony przyjmującej
Typ CustodianParty
Źródło <xs:element name="RcvrsCtdnDtls" type="CustodianParty" minOccurs="0" />

ReceivingPartiesAndAccount/PngInstnDtls- Płatnik (element)

Opis Instytucja odpowiedzialna za rozrachunek finansowy dla strony przyjmującej
Typ CashParty
Źródło <xs:element name="PngInstnDtls" type="CashParty" minOccurs="0" />

ReceivingPartiesAndAccount/KDPWClntDtls- NKK (element)

Opis Kod NKK podawany w instrukcjach związanych z wnoszeniem i wycofywaniem zabezpieczeń w Izbie Rozliczeniowej
Typ KDPWClient
Źródło <xs:element name="KDPWClntDtls" type="KDPWClient" minOccurs="0" />

ReceivingPartiesAndAccount/MktPrcgRef- Rynkowy kod zlecenia (element)

Opis Kod zlecenia kupna nadany przez rynek
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="MktPrcgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

RepoAmount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="RepoAmount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

RepoCurrencyAndAmount- Wartość repo i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość repo i kod waluty
Typ Pochodna typu: RepoAmount
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Ccy Kod waluty CurrencyCode
Źródło <xs:complexType name="RepoCurrencyAndAmount" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="RepoAmount" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

RepoDetails- Szczegóły transakcji repo (typ złożony)

Opis Szczegóły transakcji repo
Elementy

składowe 		RpTp{0,1}

RpRef{0,1}

RpClsgDt{0,1}

RpRateTp{0,1}

RpAmt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="RepoDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RpTp" type="RepoTransactionType" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RpRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RpClsgDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RpRateTp" type="RepoRateType" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RpAmt" type="RepoCurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

RepoDetails/RpTp- Typ repo (element)

Opis Typ transakcji repo. Pole wypełniane przy transakcjach repo zbycia. Dopuszczalne wartości: R1-repo bez blokady; R2-repo z blokadą u nabywcy; R3-repo z blokadą u zbywającego; R4-sell buy back
Typ RepoTransactionType
Źródło <xs:element name="RpTp" type="RepoTransactionType" minOccurs="0" />

RepoDetails/RpRef- Identyfikator repo (element)

Opis Identyfikator transakcji repo. Pole obowiązkowe w przypadku zamknięcia repo.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="RpRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

RepoDetails/RpClsgDt- Data zamknięcia repo (element)

Opis Data zamknięcia repo. Pole wypełniane przy transakcjach terminowych repo zbycia. Brak wypełnienia tego pola przy transakcjach repo zbycia oznacza repo otwarte.
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="RpClsgDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

RepoDetails/RpRateTp- Typ stopy repo (element)

Opis Typ stopy repo. Pole wypełniane przy transakcjach repo zbycia. Dopuszczalne wartości: S-stała stopa; Z-zmienna stopa; K-kwota przyrostowa
Typ RepoRateType
Źródło <xs:element name="RpRateTp" type="RepoRateType" minOccurs="0" />

RepoDetails/RpAmt- Stopa/wartość i kod waluty repo (element)

Opis Stopa/wartość i kod waluty repo. W zależności od wypełnienia pola typ stopy repo podawana jest tu stała, zmienna stopa lub przyrost wartości transakcji repo.
Typ RepoCurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="RpAmt" type="RepoCurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

RepoRateType- Typ stopy repo (typ prosty)

Opis Typ stopy repo.Dopuszczalne wartości: S-stała stopa; Z-zmienna stopa; K-kwota przyrostowa
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="RepoRateType" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

RepoTransactionType- Typ repo (typ prosty)

Opis Typ transakcji repo.Dopuszczalne wartości: R1-repo bez blokady; R2-repo z blokadą u nabywcy; R3-repo z blokadą u zbywającego; R4-sell buy back
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="RepoTransactionType" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

SettlementDetails- Szczegóły rozrachunku (typ złożony)

Opis Szczegóły rozrachunku
Elementy

składowe 		SttlmTxTp

KDPWSttlmTxTp

PrtlSttlmInd{0,1}

OptOutClmCd{0,1}

OptOutTrfCd{0,1}

ExCumCd{0,1}

TxPhs{0,1}

SttlmDtTm

OwnrChngInd{0,1}

MtchTp{0,1}

SttlmSys{0,1}

CshSttlmSys{0,1}

DlvrgSdDtls

RcvgSdDtls

PlcOfSttlm{0,1}

PlcOfSafkpg{0,1}

DealAmt{0,1}

SttlmAmt{0,1}

OthrAmt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="SettlementDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="SttlmTxTp" type="SettlementTransactionType" />

       <xs:element name="KDPWSttlmTxTp" type="KDPWSettlementTransactionType" />

     </xs:choice>

     <xs:element name="PrtlSttlmInd" type="SettlementTransactionCondition5Code" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

     <xs:element name="OptOutClmCd" type="Code4Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="OptOutTrfCd" type="Code4Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ExCumCd" type="Code4Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="TxPhs" type="Code4Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SttlmDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" />

     <xs:element name="OwnrChngInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />

     <xs:element name="MtchTp" type="MatchType" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SttlmSys" type="SettlementSystem" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CshSttlmSys" type="CashSettlementSystem" minOccurs="0" />

     <xs:element name="DlvrgSdDtls" type="DeliveringPartiesAndAccount" />

     <xs:element name="RcvgSdDtls" type="ReceivingPartiesAndAccount" />

     <xs:element name="PlcOfSttlm" type="PlaceOfSettlement" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PlcOfSafkpg" type="PlaceOfSafekeeping" minOccurs="0" />

     <xs:element name="DealAmt" type="AmountAndDate" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SttlmAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="OthrAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

SettlementDetails/SttlmTxTp- Typ operacji rozrachunku (element)

Opis Typ operacji rozrachunku
Typ SettlementTransactionType
Źródło <xs:element name="SttlmTxTp" type="SettlementTransactionType" />

SettlementDetails/KDPWSttlmTxTp- Typ operacji rozrachunku KDPW (element)

Opis Typ operacji rozrachunku KDPW
Typ KDPWSettlementTransactionType
Źródło <xs:element name="KDPWSttlmTxTp" type="KDPWSettlementTransactionType" />

SettlementDetails/PrtlSttlmInd- Zezwolenie na rozrachunek w częściach (element)

Opis Zezwolenie na rozrachunek w częściach
Typ SettlementTransactionCondition5Code
Źródło <xs:element name="PrtlSttlmInd" type="SettlementTransactionCondition5Code" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

SettlementDetails/OptOutClmCd- Wskaźnik rezygnacji z wykonywania market claims (element)

Opis Wskaźnik rezygnacji przez strony instrukcji z wykonywania w systemie market claims.
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="OptOutClmCd" type="Code4Text" minOccurs="0" />

SettlementDetails/OptOutTrfCd- Wyłączenie instrukcji z procesu transformacji (element)

Opis Wskaźnik wyłączenia instrukcji z procesu transformacji
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="OptOutTrfCd" type="Code4Text" minOccurs="0" />

SettlementDetails/ExCumCd- Wskaźnik ustalania strony uprawnionej do pożytków (element)

Opis Wskaźnik ustalania strony uprawnionej do pożytków.
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="ExCumCd" type="Code4Text" minOccurs="0" />

SettlementDetails/TxPhs- Faza operacji (element)

Opis Faza operacji
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="TxPhs" type="Code4Text" minOccurs="0" />

SettlementDetails/SttlmDtTm- Data rozrachunku (element)

Opis Data rozrachunku
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="SttlmDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" />

SettlementDetails/OwnrChngInd- Wskaźnik zmiany właściciela (element)

Opis Wskaźnik zmiany właściciela. Pozwala wskazać zmianę właściciela uprawnionego do pożytków z papierów wartościowych.
Typ YesNoIndicator
Źródło <xs:element name="OwnrChngInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />

SettlementDetails/MtchTp- Tryb zestawiania (element)

Opis Tryb zestawiania
Typ MatchType
Źródło <xs:element name="MtchTp" type="MatchType" minOccurs="0" />

SettlementDetails/SttlmSys- System rozrachunku (element)

Opis System rozrachunku w papierach
Typ SettlementSystem
Źródło <xs:element name="SttlmSys" type="SettlementSystem" minOccurs="0" />

SettlementDetails/CshSttlmSys- Tryb rozrachunku pieniężnego (element)

Opis Tryb rozrachunku pieniężnego
Typ CashSettlementSystem
Źródło <xs:element name="CshSttlmSys" type="CashSettlementSystem" minOccurs="0" />

SettlementDetails/DlvrgSdDtls- Strona dostarczająca (element)

Opis Instytucje i konta biorące udział w transakcji po stronie dostarczającej
Typ DeliveringPartiesAndAccount
Źródło <xs:element name="DlvrgSdDtls" type="DeliveringPartiesAndAccount" />

SettlementDetails/RcvgSdDtls- Strona przyjmująca (element)

Opis Instytucje i konta biorące udział w transakcji po stronie przyjmującej
Typ ReceivingPartiesAndAccount
Źródło <xs:element name="RcvgSdDtls" type="ReceivingPartiesAndAccount" />

SettlementDetails/PlcOfSttlm- Miejsce rozrachunku kontrpartnera zagranicznego (element)

Opis Miejsce rozrachunku kontrpartnera zagranicznego
Typ PlaceOfSettlement
Źródło <xs:element name="PlcOfSttlm" type="PlaceOfSettlement" minOccurs="0" />

SettlementDetails/PlcOfSafkpg- Miejsce przechowywania instrumentów finansowych (element)

Opis Miejsce przechowywania instrumentów finansowych
Typ PlaceOfSafekeeping
Źródło <xs:element name="PlcOfSafkpg" type="PlaceOfSafekeeping" minOccurs="0" />

SettlementDetails/DealAmt- Wartość i kod waluty transakcji bez prowizji (element)

Opis Wartość i kod waluty transakcji bez prowizji. Kurs transakcji pomnożony przez liczbę instrumentów. Pole obowiązkowe w przypadku transakcji giełdowych.
Typ AmountAndDate
Źródło <xs:element name="DealAmt" type="AmountAndDate" minOccurs="0" />

SettlementDetails/SttlmAmt- Wartość i kod waluty rozrachunkur (element)

Opis Wartość i kod waluty rozrachunku. Pole obowiązkowe dla transakcji płatnych. Wartość może uwzględniać wynagrodzenie uczestnika.
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="SttlmAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

SettlementDetails/OthrAmt- Wartość i kod waluty dla celów sprawozdawczych (element)

Opis Wartość i kod waluty dla celów sprawozdawczych
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="OthrAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

SettlementParty- Agent ds rozrachunku (typ złożony)

Opis Agent ds rozrachunku
Elementy

składowe 		BIC

KDPWMmbId

DSSMmbId

PrtryId

KDPWSafAcct{0,1}

Źródło <xs:complexType name="SettlementParty" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" />

       <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

       <xs:element name="DSSMmbId" type="DSSMemberIdentifier" />

       <xs:element name="PrtryId" type="Max70Text" />

     </xs:choice>

     <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

SettlementParty/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC
Typ BICIdentifier
Źródło <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" />

SettlementParty/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

SettlementParty/DSSMmbId- Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu (element)

Opis Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu
Typ DSSMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="DSSMmbId" type="DSSMemberIdentifier" />

SettlementParty/PrtryId- Identyfikator dowolny (element)

Opis Identyfikator dowolny
Typ Max70Text
Źródło <xs:element name="PrtryId" type="Max70Text" />

SettlementParty/KDPWSafAcct- Identyfikator konta (element)

Opis Identyfikator konta podmiotowego, gdy dotyczy KDPW, lub inny identyfikator, gdy dotyczy kontrpartnera zagranicznego.
Typ Max16TextCollapse
Źródło <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

SettlementSystem- System roozrachunku (typ prosty)

Opis System rozrachunku w papierach. Określenie kompensacji zobowiązań i należności w papierach.
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
RTGS Rozrachunek brutto
MB Kompensacja wielostronna
Źródło <xs:simpleType name="SettlementSystem" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="RTGS" />

     <xs:enumeration value="MB" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

SettlementTransactionCondition5Code- Zezwolenie na rozrachunek w częściach (typ prosty)

Opis Zezwolenie na rozrachunek w częściach
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
PART Rozrachunek w częściach dozwolony
NPAR Rozrachunek w częściach niedozwolony
Źródło <xs:simpleType name="SettlementTransactionCondition5Code" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="PART" />

     <xs:enumeration value="NPAR" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

SettlementTransactionType- Typ operacji ISO (typ prosty)

Opis Typ operacji rozrachunku wg nazewnictwa ISO
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="SettlementTransactionType" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

TradeDetails- Szczegóły transakcji (typ złożony)

Opis Szczegóły transakcji
Elementy

składowe 		PlcOfTrad{0,1}

KDPWPlcOfTrad{0,1}

PlcOfClr{0,1}

TradMode{0,1}

KDPWTradMode{0,1}

OpnClsPosInd{0,1}

ShrtSaleInd{0,1}

TradDtTm{0,1}

ISIN

ReqdSttlmQty

AddtlInf{0,1}

Źródło <xs:complexType name="TradeDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="PlcOfTrad" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

       <xs:element name="KDPWPlcOfTrad" type="KDPWMarketIdentifier" minOccurs="0" />

     </xs:choice>

     <xs:element name="PlcOfClr" type="PlaceOfClearing" minOccurs="0" />

     <xs:choice >

       <xs:element name="TradMode" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

       <xs:element name="KDPWTradMode" type="Max2Text" minOccurs="0" />

     </xs:choice>

     <xs:element name="OpnClsPosInd" type="OpenCloseIndicator" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ShrtSaleInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />

     <xs:element name="TradDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

     <xs:element name="ReqdSttlmQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />

     <xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

TradeDetails/PlcOfTrad- Kod rynku (element)

Opis Kod rynku, na którym została zawarta transakcja, zgodnie z konwencją ISO
Typ Max16TextCollapse
Źródło <xs:element name="PlcOfTrad" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

TradeDetails/KDPWPlcOfTrad- Kod rynku KDPW (element)

Opis Kod rynku, na którym została zawarta transakcja, według oznaczeń KDPW
Typ KDPWMarketIdentifier
Źródło <xs:element name="KDPWPlcOfTrad" type="KDPWMarketIdentifier" minOccurs="0" />

TradeDetails/PlcOfClr- Miejsce rozliczenia (element)

Opis Miejsce rozliczenia
Typ PlaceOfClearing
Źródło <xs:element name="PlcOfClr" type="PlaceOfClearing" minOccurs="0" />

TradeDetails/TradMode- Tryb obrotu (element)

Opis Tryb obrotu zgodnie z konwencją ISO
Typ Max16TextCollapse
Źródło <xs:element name="TradMode" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

TradeDetails/KDPWTradMode- Tryb obrotu KDPW (element)

Opis Tryb obrotu według oznaczeń KDPW
Typ Max2Text
Źródło <xs:element name="KDPWTradMode" type="Max2Text" minOccurs="0" />

TradeDetails/OpnClsPosInd- Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji (element)

Opis Wskaźnik otwarcia/zamknięcia pozycji.
Typ OpenCloseIndicator
Źródło <xs:element name="OpnClsPosInd" type="OpenCloseIndicator" minOccurs="0" />

TradeDetails/ShrtSaleInd- Wskaźnik krótkiej sprzedaży (element)

Opis Wskaźnik krótkiej sprzedaży
Typ YesNoIndicator
Źródło <xs:element name="ShrtSaleInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />

TradeDetails/TradDtTm- Data transakcji (element)

Opis Data zawarcia transakcji
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="TradDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

TradeDetails/ISIN- Kod ISIN (element)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ ISINIdentifier
Źródło <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

TradeDetails/ReqdSttlmQty- Liczba instrumentów finansowych (element)

Opis Liczba instrumentów finansowych będących przedmiotem transakcji.
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="ReqdSttlmQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />

TradeDetails/AddtlInf- Komentarz (element)

Opis Informacje dodatkowe
Typ Max140Text
Źródło <xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" minOccurs="0" />

TradingParty- Zawierający transakcję (typ złożony)

Opis Zawierający transakcję
Elementy

składowe 		BIC{0,1}

KDPWMmbId{0,1}

DSSMmbId{0,1}

PrtryId{0,1}

SafAcct{0,1}

PrcgRef{0,1}

Źródło <xs:complexType name="TradingParty" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />

       <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />

       <xs:element name="DSSMmbId" type="DSSMemberIdentifier" minOccurs="0" />

     </xs:choice>

     <xs:element name="PrtryId" type="Max70Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SafAcct" type="Max35Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PrcgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

TradingParty/BIC- Identyfikator BIC (element)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC
Typ BICIdentifier
Źródło <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0" />

TradingParty/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW (element)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />

TradingParty/DSSMmbId- Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu (element)

Opis Identyfikator instytucji wg wystawcy kodu
Typ DSSMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="DSSMmbId" type="DSSMemberIdentifier" minOccurs="0" />

TradingParty/PrtryId- Identyfikator dowolny (element)

Opis Identyfikator dowolny
Typ Max70Text
Źródło <xs:element name="PrtryId" type="Max70Text" minOccurs="0" />

TradingParty/SafAcct- Konto rozrachunkowe (element)

Opis Konto rozrachunkowe u uczestnika KDPW
Typ Max35Text
Źródło <xs:element name="SafAcct" type="Max35Text" minOccurs="0" />

TradingParty/PrcgRef- Identyfikator zlecenia (element)

Opis Identyfikator zlecenia
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="PrcgRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis Znacznik tak/nie
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
Y Prawda (tak)
N Fałsz (nie)
Źródło <xs:simpleType name="YesNoIndicator" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="Y" />

     <xs:enumeration value="N" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

sese.ins.001.03- Instrukcja rozrachunku (typ złożony)

Opis Instrukcja rozrachunku
Elementy

składowe 		GnlInf

TradDtls

SttlmDtls

RpDtls{0,1}

CxTxDtls{0,1}

Źródło <xs:complexType name="sese.ins.001.03" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="TradDtls" type="TradeDetails" />

     <xs:element name="SttlmDtls" type="SettlementDetails" />

     <xs:element name="RpDtls" type="RepoDetails" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CxTxDtls" type="ComplexTradeDetails" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

sese.ins.001.03/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

sese.ins.001.03/TradDtls- Szczegóły transakcji (element)

Opis Blok szczegółów transakcji
Typ TradeDetails
Źródło <xs:element name="TradDtls" type="TradeDetails" />

sese.ins.001.03/SttlmDtls- Szczegóły rozrachunku (element)

Opis Blok szczegółów rozrachunku
Typ SettlementDetails
Źródło <xs:element name="SttlmDtls" type="SettlementDetails" />

sese.ins.001.03/RpDtls- Szczegóły transakcji repo (element)

Opis Blok transakcji repo. Pola tego bloku wypełniane są tylko dla transakcji repo.
Typ RepoDetails
Źródło <xs:element name="RpDtls" type="RepoDetails" minOccurs="0" />

sese.ins.001.03/CxTxDtls- Szczegóły transakcji złożonej (element)

Opis Blok transakcji złożonej. Pola tego bloku wypełniane są tylko dla transakcji złożonych.
Typ ComplexTradeDetails
Źródło <xs:element name="CxTxDtls" type="ComplexTradeDetails" minOccurs="0" />