|
|
|
KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element) |
|
| Opis | Komunikat systemu KDPW |
| Typ | KDPWDocument |
| Źródło | <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" /> |
Amount- Wartość (typ prosty) |
|
| Opis | Wartość |
| Typ | Pochodna typu: xs:decimal |
| Format | Min. wartość=0
Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=14 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Amount"
>
<xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:minInclusive value="0" /> <xs:fractionDigits value="2" /> <xs:totalDigits value="14" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
BICIdentifier- Identyfikator BIC (typ prosty) |
|
| Opis | Identyfikator instytucji finansowej BIC |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | xs:pattern=[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}
|
| Źródło |
<xs:simpleType
name="BICIdentifier"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
CashDetails- Zabezpieczenie pieniężne (typ złożony) |
|
| Opis | Zabezpieczenie pieniężne |
|
Elementy
składowe |
Amt
|
| Źródło |
<xs:complexType
name="CashDetails"
>
<xs:sequence > <xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
CashDetails/Amt- Wartość i kod waluty (element) |
|
| Opis | Wartość i kod waluty |
| Typ | CurrencyAndAmount |
| Źródło | <xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" /> |
CollateralExposureType- Rodzaj transakcji (typ prosty) |
|||||
| Opis | Rodzaj transakcji | ||||
| Typ | Pochodna typu: xs:string | ||||
| Format |
|
||||
| Źródło |
<xs:simpleType
name="CollateralExposureType"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:enumeration value="REPO" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
||||
Code4Text- Kwalifikator (typ prosty) |
|
| Opis | Kwalifikator, kod |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=4
Maks. długość=4 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Code4Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="4" /> <xs:maxLength value="4" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
CollateralParty- Strona transakcji (typ złożony) |
|
| Opis | Strona transakcji |
|
Elementy
składowe |
BIC
KDPWMmbId KDPWSafAcct{0,1} |
| Źródło |
<xs:complexType
name="CollateralParty"
>
<xs:sequence > <xs:choice > <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" /> <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" /> </xs:choice> <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
CollateralParty/BIC- Identyfikator BIC (element) |
|
| Opis | Identyfikator instytucji finansowej BIC |
| Typ | BICIdentifier |
| Źródło | <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" /> |
CollateralParty/KDPWMmbId- Identyfikator uczestnika KDPW (element) |
|
| Opis | Identyfikator uczestnika KDPW |
| Typ | KDPWMemberIdentifier |
| Źródło | <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" /> |
CollateralParty/KDPWSafAcct- Identyfikator konta (element) |
|
| Opis | Identyfikator konta podmiotowego |
| Typ | Max16TextCollapse |
| Źródło | <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" /> |
CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony) |
|||||||
| Opis | Wartość i kod waluty | ||||||
| Typ | Pochodna typu: Amount | ||||||
| Atrybuty |
|
||||||
| Źródło |
<xs:complexType
name="CurrencyAndAmount"
>
<xs:simpleContent> <xs:extension base="Amount" > < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" /> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> |
||||||
CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty) |
|
| Opis | Kod waluty |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | xs:pattern=[A-Z]{3,3}
|
| Źródło |
<xs:simpleType
name="CurrencyCode"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony) |
|
| Opis | Data i czas |
|
Elementy
składowe |
Dt
DtTm |
| Źródło |
<xs:complexType
name="DateAndDateTimeChoice"
>
<xs:sequence > <xs:choice > <xs:element name="Dt" type="ISODate" /> <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" /> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType> |
DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element) |
|
| Opis | Data |
| Typ | ISODate |
| Źródło | <xs:element name="Dt" type="ISODate" /> |
DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element) |
|
| Opis | Data i czas |
| Typ | ISODateTime |
| Źródło | <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" /> |
DateType5Code- Kod daty (typ prosty) |
|||||
| Opis | Kod daty | ||||
| Typ | Pochodna typu: xs:string | ||||
| Format |
|
||||
| Źródło |
<xs:simpleType
name="DateType5Code"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:enumeration value="OPEN" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
||||
TransactionDetails- Szczegóły transakcji (typ złożony) |
|
| Opis | Szczegóły transakcji |
|
Elementy
składowe |
ClntTxRef{0,1}
TrptyTxRef{0,1} PlcOfTrad{0,1} KDPWPlcOfTrad{0,1} ClsgDt{0,1} ExRqDtTm{0,1} Amts{0,1} SctsDtls{0,unbounded} CshDtls{0,unbounded} |
| Źródło |
<xs:complexType
name="TransactionDetails"
>
<xs:sequence > <xs:element name="ClntTxRef" type="Max16Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="TrptyTxRef" type="Max16Text" minOccurs="0" /> <xs:element name="PlcOfTrad" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" /> <xs:element name="KDPWPlcOfTrad" type="KDPWMarketIdentifier" minOccurs="0" /> <xs:element name="ClsgDt" type="TerminationDate3Choice" minOccurs="0" /> <xs:element name="ExRqDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> <xs:element name="Amts" type="CollateralAmounts" minOccurs="0" /> <xs:element name="SctsDtls" type="SecuritiesDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> <xs:element name="CshDtls" type="CashDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
TransactionDetails/ClntTxRef- Identyfikator transakcji nadany przez wystawcę instrukcji (element) |
|
| Opis | Identyfikator transakcji nadany przez wystawcę instrukcji |
| Typ | Max16Text |
| Źródło | <xs:element name="ClntTxRef" type="Max16Text" minOccurs="0" /> |
TransactionDetails/TrptyTxRef- Identyfikator transakcji nadany przez agenta (element) |
|
| Opis | Identyfikator transakcji nadany przez agenta |
| Typ | Max16Text |
| Źródło | <xs:element name="TrptyTxRef" type="Max16Text" minOccurs="0" /> |
TransactionDetails/PlcOfTrad- Kod rynku (element) |
|
| Opis | Kod rynku, na którym została zawarta transakcja, zgodnie z konwencją ISO |
| Typ | Max16TextCollapse |
| Źródło | <xs:element name="PlcOfTrad" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" /> |
TransactionDetails/KDPWPlcOfTrad- Kod rynku KDPW (element) |
|
| Opis | Kod rynku, na którym została zawarta transakcja, według oznaczeń KDPW |
| Typ | KDPWMarketIdentifier |
| Źródło | <xs:element name="KDPWPlcOfTrad" type="KDPWMarketIdentifier" minOccurs="0" /> |
TransactionDetails/ClsgDt- Data zamknięcia (element) |
|
| Opis | Data zamknięcia |
| Typ | TerminationDate3Choice |
| Źródło | <xs:element name="ClsgDt" type="TerminationDate3Choice" minOccurs="0" /> |
TransactionDetails/ExRqDtTm- Oczekiwana data wykonania (element) |
|
| Opis | Oczekiwana data wykonania |
| Typ | DateAndDateTimeChoice |
| Źródło | <xs:element name="ExRqDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> |
TransactionDetails/Amts- Wartośc transakcji (element) |
|
| Opis | Wartość transakcji |
| Typ | CollateralAmounts |
| Źródło | <xs:element name="Amts" type="CollateralAmounts" minOccurs="0" /> |
TransactionDetails/SctsDtls- Składniki zabezpieczenia - instrumenty finansowe (element) |
|
| Opis | Składniki zabezpieczenia - instrumenty finansowe |
| Typ | SecuritiesDetails |
| Źródło | <xs:element name="SctsDtls" type="SecuritiesDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> |
TransactionDetails/CshDtls- Składniki zabezpieczenia - gotówka (element) |
|
| Opis | Składniki zabezpieczenia - gotówka |
| Typ | CashDetails |
| Źródło | <xs:element name="CshDtls" type="CashDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> |
CollateralAmounts- Wartość ekspozycji i zabezpieczeń (typ złożony) |
|
| Opis | Wartość ekspozycji i zabezpieczeń |
|
Elementy
składowe |
CollVal
TotExpVal MrgnAmt{0,1} TotCollRqrd{0,1} |
| Źródło |
<xs:complexType
name="CollateralAmounts"
>
<xs:sequence > <xs:element name="CollVal" type="SignedCurrencyAndAmount" /> <xs:element name="TotExpVal" type="SignedCurrencyAndAmount" /> <xs:element name="MrgnAmt" type="SignedCurrencyAndAmount" minOccurs="0" /> <xs:element name="TotCollRqrd" type="SignedCurrencyAndAmount" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
CollateralAmounts/CollVal- Łączna wartość przekazanego zabezpieczenia (element) |
|
| Opis | Łączna wartość przekazanego zabezpieczenia |
| Typ | SignedCurrencyAndAmount |
| Źródło | <xs:element name="CollVal" type="SignedCurrencyAndAmount" /> |
CollateralAmounts/TotExpVal- Łączna wartość ekspozycji - aktualna wartość umowy repo (element) |
|
| Opis | Łączna wartość ekspozycji - aktualna wartość umowy repo |
| Typ | SignedCurrencyAndAmount |
| Źródło | <xs:element name="TotExpVal" type="SignedCurrencyAndAmount" /> |
CollateralAmounts/MrgnAmt- Niedobór/nadwyżka zabezpieczania (element) |
|
| Opis | Niedobór/nadwyżka zabezpieczania |
| Typ | SignedCurrencyAndAmount |
| Źródło | <xs:element name="MrgnAmt" type="SignedCurrencyAndAmount" minOccurs="0" /> |
CollateralAmounts/TotCollRqrd- Wartość wymaganego zabezpieczenia (element) |
|
| Opis | Wartość wymaganego zabezpieczenia |
| Typ | SignedCurrencyAndAmount |
| Źródło | <xs:element name="TotCollRqrd" type="SignedCurrencyAndAmount" minOccurs="0" /> |
CounterpartySummary- Wartość ekspozycji i zabezpieczeń z podziałem na kontrpartnerów (typ złożony) |
|
| Opis | Wartość ekspozycji i zabezpieczeń z podziałem na kontrpartnerów |
|
Elementy
składowe |
BsktId{0,1}
CntrPtyId Amts TxDtls{1,unbounded} |
| Źródło |
<xs:complexType
name="CounterpartySummary"
>
<xs:sequence > <xs:element name="BsktId" type="Max30TextCollapse" minOccurs="0" /> <xs:element name="CntrPtyId" type="CollateralParty" /> <xs:element name="Amts" type="CollateralAmounts" /> <xs:element name="TxDtls" type="TransactionDetails" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
CounterpartySummary/BsktId- Identyfikator koszyka zabezpieczeń lub instrumentu finansowego (element) |
|
| Opis | Identyfikator koszyka zabezpieczeń. W przypadku pojedynczego instrumentu finansowego nalezy podać kod ISIN. |
| Typ | Max30TextCollapse |
| Źródło | <xs:element name="BsktId" type="Max30TextCollapse" minOccurs="0" /> |
CounterpartySummary/CntrPtyId- Identyfikacja kontrpartnera (element) |
|
| Opis | Identyfikacja kontrpartnera |
| Typ | CollateralParty |
| Źródło | <xs:element name="CntrPtyId" type="CollateralParty" /> |
CounterpartySummary/Amts- Wartość ekspozycji i zabezpieczeń (element) |
|
| Opis | Wartość ekspozycji i zabezpieczeń |
| Typ | CollateralAmounts |
| Źródło | <xs:element name="Amts" type="CollateralAmounts" /> |
CounterpartySummary/TxDtls- Szczegóły transakcji (element) |
|
| Opis | Szczegóły transakcji |
| Typ | TransactionDetails |
| Źródło | <xs:element name="TxDtls" type="TransactionDetails" maxOccurs="unbounded" /> |
ExposureTypeSummary- Wartość ekspozycji i zabezpieczeń z podziałem na rodzaj transakcji (typ złożony) |
|
| Opis | Wartość ekspozycji i zabezpieczeń z podziałem na rodzaj transakcji |
|
Elementy
składowe |
CollExpTp
Amts CntrPtySmmry{0,unbounded} |
| Źródło |
<xs:complexType
name="ExposureTypeSummary"
>
<xs:sequence > <xs:element name="CollExpTp" type="CollateralExposureType" /> <xs:element name="Amts" type="CollateralAmounts" /> <xs:element name="CntrPtySmmry" type="CounterpartySummary" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
ExposureTypeSummary/CollExpTp- Rodzaj transakcji (element) |
|
| Opis | Rodzaj transakcji |
| Typ | CollateralExposureType |
| Źródło | <xs:element name="CollExpTp" type="CollateralExposureType" /> |
ExposureTypeSummary/Amts- Wartość ekspozycji i zabezpieczeń (element) |
|
| Opis | Wartość ekspozycji i zabezpieczeń |
| Typ | CollateralAmounts |
| Źródło | <xs:element name="Amts" type="CollateralAmounts" /> |
ExposureTypeSummary/CntrPtySmmry- Wartość ekspozycji i zabezpieczeń z podziałem na kontrpartnerów (element) |
|
| Opis | Wartość ekspozycji i zabezpieczeń z podziałem na kontrpartnerów |
| Typ | CounterpartySummary |
| Źródło | <xs:element name="CntrPtySmmry" type="CounterpartySummary" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> |
OverallSummary- Łączna wartość ekspozycji i zabezpieczeń (typ złożony) |
|
| Opis | Łączna wartość ekspozycji i zabezpieczeń |
|
Elementy
składowe |
Amts
ValDt |
| Źródło |
<xs:complexType
name="OverallSummary"
>
<xs:sequence > <xs:element name="Amts" type="CollateralAmounts" /> <xs:element name="ValDt" type="DateAndDateTimeChoice" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
OverallSummary/Amts- Wartość ekspozycji i zabezpieczeń (element) |
|
| Opis | Wartość ekspozycji i zabezpieczeń |
| Typ | CollateralAmounts |
| Źródło | <xs:element name="Amts" type="CollateralAmounts" /> |
OverallSummary/ValDt- Data wyceny (element) |
|
| Opis | Data wyceny |
| Typ | DateAndDateTimeChoice |
| Źródło | <xs:element name="ValDt" type="DateAndDateTimeChoice" /> |
FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony) |
|
| Opis | Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej |
|
Elementy
składowe |
Unit
FaceAmt |
| Źródło |
<xs:complexType
name="FinancialInstrumentQuantity"
>
<xs:sequence > <xs:choice > <xs:element name="Unit" type="Max14Int" /> <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" /> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType> |
FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element) |
|
| Opis | Jednostki |
| Typ | Max14Int |
| Źródło | <xs:element name="Unit" type="Max14Int" /> |
FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element) |
|
| Opis | Wartość nominalna |
| Typ | Amount |
| Źródło | <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" /> |
FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty) |
|||||
| Opis | Funkcja komunikatu | ||||
| Typ | Pochodna typu: xs:string | ||||
| Format |
|
||||
| Źródło |
<xs:simpleType
name="FunctionOfMessage"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:enumeration value="NEWM" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
||||
GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony) |
|
| Opis | Informacje ogólne |
|
Elementy
składowe |
SndrMsgRef
FuncOfMsg CreDtTm{0,1} ReceProvInd RprtPtyId |
| Źródło |
<xs:complexType
name="GeneralInformation"
>
<xs:sequence > <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" /> <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" /> <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> <xs:element name="ReceProvInd" type="ReceiveProvideIndicator" /> <xs:element name="RprtPtyId" type="CollateralParty" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element) |
|
| Opis | Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę |
| Typ | Max16Text |
| Źródło | <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" /> |
GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element) |
|
| Opis | Funkcja komunikatu |
| Typ | FunctionOfMessage |
| Źródło | <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" /> |
GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element) |
|
| Opis | Data utworzenia komunikatu |
| Typ | DateAndDateTimeChoice |
| Źródło | <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" /> |
GeneralInformation/ReceProvInd- Kierunek przekazania zabezpieczenia (element) |
|
| Opis | Kierunek przekazania zabezpieczenia |
| Typ | ReceiveProvideIndicator |
| Źródło | <xs:element name="ReceProvInd" type="ReceiveProvideIndicator" /> |
GeneralInformation/RprtPtyId- Instytucja, której dotyczy raport (element) |
|
| Opis | Instytucja, której dotyczy raport |
| Typ | CollateralParty |
| Źródło | <xs:element name="RprtPtyId" type="CollateralParty" /> |
ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty) |
|
| Opis | Kod instrumentu finansowego ISIN |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=12
Maks. długość=12 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="ISINIdentifier"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="12" /> <xs:maxLength value="12" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
ISODate- Data (typ prosty) |
|
| Opis | Data |
| Typ | Pochodna typu: xs:date |
| Format | |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="ISODate"
>
<xs:restriction base="xs:date" > </xs:restriction> </xs:simpleType> |
ISODateTime- Data i czas (typ prosty) |
|
| Opis | Data i czas |
| Typ | Pochodna typu: xs:dateTime |
| Format | |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="ISODateTime"
>
<xs:restriction base="xs:dateTime" > </xs:restriction> </xs:simpleType> |
KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony) |
||||||||||
| Opis | Komunikat systemu KDPW | |||||||||
| Atrybuty |
|
|||||||||
|
Elementy
składowe |
tprp.stm.001.02{1,unbounded}
|
|||||||||
| Źródło |
<xs:complexType
name="KDPWDocument"
>
<xs:sequence > <xs:element name="tprp.stm.001.02" type="tprp.stm.001.02" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" /> < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" /> </xs:complexType> |
|||||||||
KDPWDocument/tprp.stm.001.02- Zestawienie transakcji i stanów zabezpieczeń transakcji tri-party repo (element) |
|
| Opis | Zestawienie transakcji i stanów zabezpieczeń transakcji tri-party repo |
| Typ | tprp.stm.001.02 |
| Źródło | <xs:element name="tprp.stm.001.02" type="tprp.stm.001.02" maxOccurs="unbounded" /> |
KDPWMarketIdentifier- Identyfikator rynku KDPW (typ prosty) |
|
| Opis | Identyfikator rynku KDPW |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=2
Maks. długość=2 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="KDPWMarketIdentifier"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="2" /> <xs:maxLength value="2" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty) |
|
| Opis | Identyfikator uczestnika KDPW |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=4
Maks. długość=4 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="KDPWMemberIdentifier"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="4" /> <xs:maxLength value="4" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max14Int- liczba (typ prosty) |
|
| Opis | Liczba całkowita o maksymalnej długości 14 znaków |
| Typ | Pochodna typu: xs:integer |
| Format | Liczba znaków=14
Min. wartość=0 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Max14Int"
>
<xs:restriction base="xs:integer" > <xs:totalDigits value="14" /> <xs:minInclusive value="0" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max2Text- Tekst (typ prosty) |
|
| Opis | Tekst o maksymalnej długości 2 znaków |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=1
Maks. długość=2 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Max2Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="2" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max4Text- Tekst (typ prosty) |
|
| Opis | Tekst o maksymalnej długości 4 znaków |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=1
Maks. długość=4 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Max4Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="4" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max16Text- Tekst (typ prosty) |
|
| Opis | Tekst o maksymalnej długości 16 znaków |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=1
Maks. długość=16 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Max16Text"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="16" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty) |
|
| Opis | Tekst o maksymalnej długości 16 znaków |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=1
Maks. długość=16 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Max16TextCollapse"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="16" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Max30TextCollapse- Tekst (typ prosty) |
|
| Opis | Tekst o maksymalnej długości 30 znaków |
| Typ | Pochodna typu: xs:string |
| Format | Min. długość=1
Maks. długość=30 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Max30TextCollapse"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:whiteSpace value="collapse" /> <xs:minLength value="1" /> <xs:maxLength value="30" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
Percentage3- Wielkość wyrażona w procentach (typ prosty) |
|
| Opis | Wielkość wyrażona w procentach |
| Typ | Pochodna typu: xs:decimal |
| Format | Min. wartość=0
Liczba znaków po przecinku=4 Liczba znaków=8 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="Percentage3"
>
<xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:minInclusive value="0" /> <xs:fractionDigits value="4" /> <xs:totalDigits value="8" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
ReceiveProvideIndicator- Kody wskazujące stronę transakcji (typ prosty) |
|||||||
| Opis | Kody wskazujące stronę transakcji | ||||||
| Typ | Pochodna typu: xs:string | ||||||
| Format |
|
||||||
| Źródło |
<xs:simpleType
name="ReceiveProvideIndicator"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:enumeration value="RECE" /> <xs:enumeration value="PROV" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
||||||
SecuritiesDetails- Instrument finansowy (typ złożony) |
|
| Opis | Instrument finansowy |
|
Elementy
składowe |
ISIN
Qty MktPric{0,1} CollSubstReq{0,1} |
| Źródło |
<xs:complexType
name="SecuritiesDetails"
>
<xs:sequence > <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" /> <xs:element name="Qty" type="FinancialInstrumentQuantity" /> <xs:element name="MktPric" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" /> <xs:element name="CollSubstReq" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
SecuritiesDetails/ISIN- Kod ISIN (element) |
|
| Opis | Kod instrumentu finansowego ISIN |
| Typ | ISINIdentifier |
| Źródło | <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" /> |
SecuritiesDetails/Qty- Liczba instrumentów finansowych (element) |
|
| Opis | Liczba instrumentów finansowych |
| Typ | FinancialInstrumentQuantity |
| Źródło | <xs:element name="Qty" type="FinancialInstrumentQuantity" /> |
SecuritiesDetails/MktPric- Kurs rynkowy instrumentu finansowego (element) |
|
| Opis | Kurs rynkowy instrumentu finansowego |
| Typ | CurrencyAndAmount |
| Źródło | <xs:element name="MktPric" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" /> |
SecuritiesDetails/CollSubstReq- Wskaźnik konieczności substytucji zabepieczenia (element) |
|
| Opis | Wskaźnik konieczności substytucji zabepieczenia |
| Typ | YesNoIndicator |
| Źródło | <xs:element name="CollSubstReq" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" /> |
SignedAmount- Wartość (typ prosty) |
|
| Opis | Wartość |
| Typ | Pochodna typu: xs:decimal |
| Format | Liczba znaków po przecinku=2
Liczba znaków=14 |
| Źródło |
<xs:simpleType
name="SignedAmount"
>
<xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:fractionDigits value="2" /> <xs:totalDigits value="14" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
SignedCurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony) |
|||||||
| Opis | Wartość i kod waluty | ||||||
| Typ | Pochodna typu: SignedAmount | ||||||
| Atrybuty |
|
||||||
| Źródło |
<xs:complexType
name="SignedCurrencyAndAmount"
>
<xs:simpleContent> <xs:extension base="SignedAmount" > < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" /> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> |
||||||
TerminationDate3Choice- Wybór formatu daty zamknięcia (typ złożony) |
|
| Opis | Wybór formatu daty zamknięcia |
|
Elementy
składowe |
Dt
Cd |
| Źródło |
<xs:complexType
name="TerminationDate3Choice"
>
<xs:sequence > <xs:choice > <xs:element name="Dt" type="DateAndDateTimeChoice" /> <xs:element name="Cd" type="DateType5Code" /> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType> |
TerminationDate3Choice/Dt- Data (element) |
|
| Opis | Data |
| Typ | DateAndDateTimeChoice |
| Źródło | <xs:element name="Dt" type="DateAndDateTimeChoice" /> |
TerminationDate3Choice/Cd- Kod daty (element) |
|
| Opis | Kod daty |
| Typ | DateType5Code |
| Źródło | <xs:element name="Cd" type="DateType5Code" /> |
YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty) |
|||||||
| Opis | Znacznik tak/nie | ||||||
| Typ | Pochodna typu: xs:string | ||||||
| Format |
|
||||||
| Źródło |
<xs:simpleType
name="YesNoIndicator"
>
<xs:restriction base="xs:string" > <xs:enumeration value="Y" /> <xs:enumeration value="N" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> |
||||||
tprp.stm.001.02- Zestawienie transakcji i stanów zabezpieczeń transakcji tri-party repo (typ złożony) |
|
| Opis | Zestawienie transakcji i stanów zabezpieczeń transakcji tri-party repo |
|
Elementy
składowe |
GnlInf
OvrlSmmry CntrPtySmmry{0,unbounded} |
| Źródło |
<xs:complexType
name="tprp.stm.001.02"
>
<xs:sequence > <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" /> <xs:element name="OvrlSmmry" type="OverallSummary" /> <xs:element name="CntrPtySmmry" type="CounterpartySummary" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> </xs:complexType> |
tprp.stm.001.02/GnlInf- Informacje ogólne (element) |
|
| Opis | Blok informacji ogólnych |
| Typ | GeneralInformation |
| Źródło | <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" /> |
tprp.stm.001.02/OvrlSmmry- Łączna wartość ekspozycji i zabezpieczeń (element) |
|
| Opis | Łączna wartość ekspozycji i zabezpieczeń |
| Typ | OverallSummary |
| Źródło | <xs:element name="OvrlSmmry" type="OverallSummary" /> |
tprp.stm.001.02/CntrPtySmmry- Wartość ekspozycji i zabezpieczeń z podziałem na kontrpartnerów (element) |
|
| Opis | Wartość ekspozycji i zabezpieczeń z podziałem na kontrpartnerów |
| Typ | CounterpartySummary |
| Źródło | <xs:element name="CntrPtySmmry" type="CounterpartySummary" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> |